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BILAN MICHEL ROLLAND 2021 Siren 326183787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	74947		74947	74947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9345		9345	9345
Constructions	645061	540129	104932	133544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310167	282106	28061	28204
Autres immobilisations corporelles	479128	330168	148959	155647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106714	81634	25080	25080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	580		580	580
Prêts				
Autres immobilisations financières	58392		58392	58592
TOTAL (I)	1685637	1235338	450299	485942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2346		2346	2346
En cours de production de biens				
En cours de production de services	81061		81061	31099
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2026196		2026196	1886711
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332230	26553	305677	139754
Autres créances	229255		229255	267207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1091		1091	1091
Disponibilités	319069		319069	182819
Charges constatées d’avance	23567		23567	19711
TOTAL (II)	3014820	26553	2988266	2530742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4700457	1261891	3438566	3016684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230928		230928	
Report à nouveau	-88870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12087		-88870	
Subventions d’investissement	952		2010	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870097		859068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51609			
Emprunts et dettes financières divers (4)	760800		711574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365263		1265740	
Dettes fiscales et sociales	105943		162875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253584		10035	
Produits constatés d’avance (2)	31266		7389	
TOTAL (IV)	2568468		2157616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3438566		3016684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2568468		2157616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13161151		13161151	11305576
Production vendue biens	51		51	424
Production vendue services	906949		906949	775475
Chiffres d’affaires nets	14068151		14068151	12081475
				
Production stockée			49962	-14429
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89498	90133
Autres produits			82	34
Total des produits d’exploitation (I)			14207695	12157214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11795938	10231385
Variation de stock (marchandises)			-139484	-267624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9117	-4653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1070125	893009
Impôts, taxes et versements assimilés			74698	88291
Salaires et traitements			983854	847116
Charges sociales			352743	301860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114190	125722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4234	2063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9173	122
Total des charges d’exploitation (II) 			14256357	12217293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48662	-60078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52051	60195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52051	60219
Dotations financières sur amortissements et provisions				81634
Intérêts et charges assimilées			8445	8822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8445	90457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43606	-30237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5056	-90316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11865		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15594		50684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27459		50861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3096		9181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7120		40233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10217		49415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17242		1446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14287207		12268295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14275119		12357165	
BENEFICE OU PERTE	12087		-88870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76248		
Total Immobilisations corporelles		1415191		85668
Total Immobilisations financières		165887		
Total Général		1657326		85668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57157	1443703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	165687
Total Général			57357	1685638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088450	114191	50236	1152404
AMORTISSEMENTS Total Général	1089750	114191	50236	1153704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81634			81634
Sur comptes clients	32187	4235	9868	26553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113821	4235	9868	108187
TOTAL GENERAL	113821	4235	9868	108187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4235	9868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58392		58392	
Clients douteux ou litigieux	31824	31824		
Autres créances clients	300407	300407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26861	26861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22	22		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202152	202152		
Charges constatées d’avance	23568	23568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643446	585054	58392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51609	51609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	670801	670801		
Fournisseurs et comptes rattachés	1365264	1365264		
Personnel et comptes rattachés	39501	39501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49823	49823		
Impôts sur les bénéfices	99	99		
T.V.A.	12147	12147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4374	4374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90000	90000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253585	253585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31267	31267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2568468	2568468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel