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BILAN MICHEL ROLLAND 2020 Siren 326183787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	74947		74947	74947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9345		9345	9345
Constructions	637401	503857	133544	159601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294673	266468	28204	36894
Autres immobilisations corporelles	473771	318123	155647	183845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106714	81634	25080	106714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	580		580	580
Prêts				
Autres immobilisations financières	58592		58592	58592
TOTAL (I)	1657326	1171384	485942	630522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2346		2346	2346
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31099		31099	45528
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1886711		1886711	1619086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171940	32186	139754	244597
Autres créances	267207		267207	191958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1091		1091	1091
Disponibilités	182819		182819	321393
Charges constatées d’avance	19711		19711	19618
TOTAL (II)	2562928	32186	2530742	2445621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4220255	1203570	3016684	3076144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230928		207493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88870		23435	
Subventions d’investissement	2010		3860	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859068		949789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	711574		692269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1265740		1258141	
Dettes fiscales et sociales	162875		143138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10035			
Produits constatés d’avance (2)	7389		32804	
TOTAL (IV)	2157616		2126354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3016684		3076144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2157616		2126354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11305576		11305576	14336996
Production vendue biens	424		424	582
Production vendue services	775475		775475	1033797
Chiffres d’affaires nets	12081475		12081475	15371376
				
Production stockée			-14429	-25381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90133	169911
Autres produits			34	64
Total des produits d’exploitation (I)			12157214	15515970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10231385	13101765
Variation de stock (marchandises)			-267624	-251876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4653	-9113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				107
Autres achats et charges externes			893009	1086888
Impôts, taxes et versements assimilés			88291	82324
Salaires et traitements			847116	1001469
Charges sociales			301860	367063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125722	141820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2063	1700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	16969
Total des charges d’exploitation (II) 			12217293	15539117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60078	-23147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60195	60140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60219	60140
Dotations financières sur amortissements et provisions			81634	
Intérêts et charges assimilées			8822	11124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90457	11124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30237	49015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90316	25868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176		8460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50684		39427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50861		47887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9181		23086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40233		17947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49415		41034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1446		6853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12268295		15623998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12357165		15600563	
BENEFICE OU PERTE	-88870		23435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76248		
Total Immobilisations corporelles		1423723		103010
Total Immobilisations financières		165887		
Total Général		1665858		103010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111542	1415191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165887
Total Général			111542	1657326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034036	125723	71308	1088450
AMORTISSEMENTS Total Général	1035336	125723	71308	1089750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				81634
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30974	2063	850	32187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30974	83697	850	113821
TOTAL GENERAL	30974	83697	850	113821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2063	850	
                                             - Financières		81634		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58592		58592	
Clients douteux ou litigieux	38295	38295		
Autres créances clients	133646	133646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13933	13933		
T. V. A.	4933	4933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	469	469		
Groupe et associés	22	22		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247851	247851		
Charges constatées d’avance	19712	19712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517452	458860	58592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	621575	621575		
Fournisseurs et comptes rattachés	1265740	1265740		
Personnel et comptes rattachés	53501	53501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64243	64243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43809	43809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323	1323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90000	90000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10036	10036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7390	7390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2157616	2157616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel