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BILAN MICHEL ROLLAND 2019 Siren 326183787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	74947		74947	74947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9345		9345	9345
Constructions	626075	466473	159601	190159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288655	251761	36894	46469
Autres immobilisations corporelles	499646	315800	183845	180363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106714		106714	106714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	580		580	580
Prêts				
Autres immobilisations financières	58592		58592	58592
TOTAL (I)	1665858	1035335	630522	667172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2346		2346	2454
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45528		45528	70910
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1619086		1619086	1367210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275570	30973	244597	244573
Autres créances	191958		191958	183457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1091		1091	1091
Disponibilités	321393		321393	228118
Charges constatées d’avance	19618		19618	6475
TOTAL (II)	2476595	30973	2445621	2104291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4142453	1066309	3076144	2771463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207493		100516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23435		106976	
Subventions d’investissement	3860		5711	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949789		928205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	692269		446202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258141		1069608	
Dettes fiscales et sociales	143138		165645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			151393	
Produits constatés d’avance (2)	32804		10409	
TOTAL (IV)	2126354		1843258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3076144		2771463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	692269			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14336996		14336996	16214711
Production vendue biens	582		582	522
Production vendue services	1033797		1033797	991222
Chiffres d’affaires nets	15371376		15371376	17206456
				
Production stockée			-25381	22528
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169911	88590
Autres produits			64	281
Total des produits d’exploitation (I)			15515970	17317856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13101765	14095172
Variation de stock (marchandises)			-251876	559270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9113	-13909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107	4461
Autres achats et charges externes			1086888	955011
Impôts, taxes et versements assimilés			82324	88918
Salaires et traitements			1001469	1022417
Charges sociales			367063	396879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141820	132887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1700	7201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16969	3148
Total des charges d’exploitation (II) 			15539117	17251460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23147	66395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60140	51013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60140	51053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11124	12898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11124	12898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49015	38155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25868	104550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8460		9654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39427		7683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47887		17337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23086		1183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17947		8442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41034		9625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6853		7712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9287		5286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15623998		17386246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15600563		17279270	
BENEFICE OU PERTE	23435		106976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76248		
Total Immobilisations corporelles		1412776		123118
Total Immobilisations financières		165887		
Total Général		1654911		123118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112171	1423723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165887
Total Général			112171	1665858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986438	141820	94223	1034036
AMORTISSEMENTS Total Général	987738	141820	94223	1035336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46050	1700	16776	30974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46050	1700	16776	30974
TOTAL GENERAL	46050	1700	16776	30974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58592	58592		
Clients douteux ou litigieux	36839	36839		
Autres créances clients	238732	238732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30422	30422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22	22		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161515	161515		
Charges constatées d’avance	19619	19619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545740	545740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	642270	642270		
Fournisseurs et comptes rattachés	1258142	1258142		
Personnel et comptes rattachés	58302	58302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62038	62038		
Impôts sur les bénéfices	3844	3844		
T.V.A.	11508	11508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7446	7446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32805	32805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2126355	2126355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel