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BILAN MICHEL ROLLAND 2018 Siren 326183787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		346
Fonds commercial	74948		74948	74948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9345		9345	10935
Constructions	618076	427916	190160	210998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281657	235188	46469	48482
Autres immobilisations corporelles	503698	323335	180364	176618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106714		106714	110769
Créances rattachées à des participations				61
Autres titres immobilisés	581		581	581
Prêts				
Autres immobilisations financières	58592		58592	58592
TOTAL (I)	1654911	987738	667173	692329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2454		2454	6916
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70910		70910	48382
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1367210		1367210	1926481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290623	46050	244574	379901
Autres créances	183458		183458	620810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1092		1092	1092
Disponibilités	228119		228119	257290
Charges constatées d’avance	6475		6475	6482
TOTAL (II)	2150341	46050	2104291	3247352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3805252	1033788	2771464	3939682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100517		121094	
Report à nouveau			13322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106977		26100	
Subventions d’investissement	5711		7562	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928205		883079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			78572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446203		574214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069608		1804292	
Dettes fiscales et sociales	165645		239008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151393		354665	
Produits constatés d’avance (2)	10409		5853	
TOTAL (IV)	1843259		3056603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771464		3939682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1843259		3056603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16214711		16214711	13707421
Production vendue biens	523		523	2043
Production vendue services	991223		991223	1011961
Chiffres d’affaires nets	17206457		17206457	14721425
				
Production stockée			22528	-9135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88590	150520
Autres produits			281	49
Total des produits d’exploitation (I)			17317856	14862860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14095173	13274431
Variation de stock (marchandises)			559271	-893193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13910	-6719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4461	-3000
Autres achats et charges externes			955012	947958
Impôts, taxes et versements assimilés			88919	90953
Salaires et traitements			1022418	949436
Charges sociales			396879	351263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132888	133260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7201	5329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3149	136
Total des charges d’exploitation (II) 			17251461	14849854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66396	13006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51013	35015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51053	35055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12898	12445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12898	12445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38155	22610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104551	35616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9654		7688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7683		36989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17337		44677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1183		28362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8442		27432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9625		55793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7712		-11116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5286		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17386247		14942592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17279270		14916492	
BENEFICE OU PERTE	106977		26100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76968		
Total Immobilisations corporelles		1329052		116173
Total Immobilisations financières		170003		
Total Général		1576023		116173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			720	76248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32449	1412776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4116	165887
Total Général			37285	1654911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1674	180	554	1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882019	132708	28289	986438
AMORTISSEMENTS Total Général	883693	132888	28843	987738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41930	7201	3081	46050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41930	7201	3081	46050
TOTAL GENERAL	41930	7201	3081	46050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7201	3081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58592	58592		
Clients douteux ou litigieux	53889	53889		
Autres créances clients	236734	236734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	396	396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50636	50636		
T. V. A.	21605	21605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110820	110820		
Charges constatées d’avance	6475	6475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539148	539148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	446203	446203		
Fournisseurs et comptes rattachés	1069608	1069608		
Personnel et comptes rattachés	59423	59423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79553	79553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4742	4742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21927	21927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151393	151393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10409	10409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843259	1843259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel