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BILAN MICHEL ROLLAND 2017 Siren 326183787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2020	1674	346	526
Fonds commercial	74947		74947	74947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10934		10934	10934
Constructions	601019	390021	210998	244110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276504	228022	48481	44882
Autres immobilisations corporelles	440593	263975	176617	190275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110769		110769	110769
Créances rattachées à des participations	61		61	61
Autres titres immobilisés	580		580	580
Prêts				
Autres immobilisations financières	58592		58592	58592
TOTAL (I)	1576022	883693	692329	735680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6915		6915	3915
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48381		48381	57516
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1926480		1926480	1033287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421830	41929	379900	224142
Autres créances	620810		620810	412258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1091		1091	1091
Disponibilités	257289		257289	300457
Charges constatées d’avance	6482		6482	5362
TOTAL (II)	3289282	41929	3247352	2038031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4865305	925623	3939681	2773711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		12682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121094		1890	
Report à nouveau	13322		13322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26100		171523	
Subventions d’investissement	7562		8863	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883078		858279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46805	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			46805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	574213		376507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1804291		1304903	
Dettes fiscales et sociales	239007		151877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354665		22324	
Produits constatés d’avance (2)	5853		13018	
TOTAL (IV)	3056603		1868628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3939681		2773712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3056603		1868628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13707420		13707420	13435428
Production vendue biens	2042		2042	
Production vendue services	1011961		1011961	1001112
Chiffres d’affaires nets	14721424		14721424	14436540
				
Production stockée			-9134	36071
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150520	109255
Autres produits			49	101
Total des produits d’exploitation (I)			14862859	14581968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13274430	12294833
Variation de stock (marchandises)			-893192	-246096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6719	-13656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3000	5063
Autres achats et charges externes			947958	965308
Impôts, taxes et versements assimilés			90952	87993
Salaires et traitements			949436	891180
Charges sociales			351262	326326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133260	119706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5329	880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46804
Autres charges			135	163
Total des charges d’exploitation (II) 			14849854	14478507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13005	103461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	44
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35015	48180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35055	48224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12444	11511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12444	11511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22610	36713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35616	140175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36989		51151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44677		51151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28361		1109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27431		18335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55793		19444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11115		31706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14942592		14681345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14916491		14509822	
BENEFICE OU PERTE	26100		171523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76968		
Total Immobilisations corporelles		1277785		117341
Total Immobilisations financières		170003		
Total Général		1524756		117341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66074	1329052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170003
Total Général			66074	1576023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1494	180		1674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787582	133080	38643	882019
AMORTISSEMENTS Total Général	789076	133260	38643	883693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46805		46805	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46199	5329	9599	41930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46199	5329	9599	41930
TOTAL GENERAL	93004	5329	56404	41930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5329	56403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61			
Prêts				
Autres immobilisations financières	58592			
Clients douteux ou litigieux	48943			
Autres créances clients	372887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65164			
T. V. A.	140462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230420			
Charges constatées d’avance	6482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107776	1049123	58653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78572	78572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	574214	574214		
Fournisseurs et comptes rattachés	1804292	1804292		
Personnel et comptes rattachés	120055	120055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87185	87185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9367	9367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22401	22401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254838	254838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5853	5853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3056603	3056603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	574214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel