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BILAN LE MOULIN DE LA CHAUME 2021 Siren 326144151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249780	216257	33523	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36647952	11313944	25334008	
Autres immobilisations corporelles	1918830	709496	1209333	
Immobilisations en cours	121907		121907	
Avances et acomptes	9100		9100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			11	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12455		12455	
Autres immobilisations financières	106972		106972	
TOTAL (I)	39066995	12239697	26827298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1217258		1217258	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	339042	23160	315882	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74733		74733	
Clients et comptes rattachés	1384593	8086	1376508	
Autres créances	597895		597895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	53007		53007	
TOTAL (II)	3666528	31246	3635281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42733523	12270943	30462580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7356835			
Report à nouveau	-1203931			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7331556			
TOTAL (I)	14160710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208126			
Provisions pour charges	40447			
TOTAL (III)	248573			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11949857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3019016			
Dettes fiscales et sociales	928222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105691			
Autres dettes	50511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16053297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30462580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4103439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429987		429987	
Production vendue biens	21426194	919941	22346135	
Production vendue services	435889	8007	443896	
Chiffres d’affaires nets	22292070	927948	23220018	
				
Production stockée			-185247	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21943	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49792	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			23106515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432274	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9918490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214226	
Autres achats et charges externes			5517708	
Impôts, taxes et versements assimilés			167667	
Salaires et traitements			2919812	
Charges sociales			1174208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2206747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40447	
Autres charges			204	
Total des charges d’exploitation (II) 			22194578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			911937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26259			
Total des produits exceptionnels (VII)	26259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	557219			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-531199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23132815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22896565			
BENEFICE OU PERTE	236250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246000		4000
Total Immobilisations corporelles		37835000		934000
Total Immobilisations financières		107000		12000
Total Général		38188000		950000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71000	38698000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119000
Total Général			71000	39067000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199000	18000		216000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9834000	2189000		12023000
AMORTISSEMENTS Total Général	10033000	2207000		12239000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7332000
Total Provisions réglementées	6042000	552000	26000	7332000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249000
Total Provisions pour risques et charges	251000	46000	48000	249000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6293000	598000	74000	7581000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46000	48000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3019000	3019000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	928000	928000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106000	106000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51000	51000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4103000	4103000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	84