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BILAN LE MOULIN DE LA CHAUME 2020 Siren 326144151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245786	198518	47267	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35864578	9248410	26616167	
Autres immobilisations corporelles	1846632	586021	1260611	
Immobilisations en cours	43141		43141	
Avances et acomptes	80220		80220	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107070		107070	
TOTAL (I)	38187426	10032950	28154476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1003032		1003032	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	524289		524289	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14487		14487	
Clients et comptes rattachés	1070487		1070487	
Autres créances	520448		520448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	207881		207881	
TOTAL (II)	3340624		3340624	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41528050	10032950	31495100	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7356835			
Report à nouveau	-1119961			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6805948			
TOTAL (I)	13398852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202775			
Provisions pour charges	48292			
TOTAL (III)	251067			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14834305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2008654			
Dettes fiscales et sociales	1000405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1176			
Autres dettes	394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17845181			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31495100			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3010877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	636890		636890	
Production vendue biens	21176012	618326	21794338	
Production vendue services	340145	43094	383239	
Chiffres d’affaires nets	22153047	661420	22814467	
				
Production stockée			-55612	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52898	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			22819157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			567769	
Variation de stock (marchandises)			53638	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8954317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9595	
Autres achats et charges externes			5715413	
Impôts, taxes et versements assimilés			285595	
Salaires et traitements			2974435	
Charges sociales			1244988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2088662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48292	
Autres charges			174	
Total des charges d’exploitation (II) 			21942877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			876279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175934	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21802			
Total des produits exceptionnels (VII)	21802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	806036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-784454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22840995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22924964			
BENEFICE OU PERTE	-83969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195939		49847
Total Immobilisations corporelles		37302200		542709
Total Immobilisations financières		104778		2292
Total Général		37602917		594848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10339	37834570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107070
Total Général			10339	38187426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193849	4669		198518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7760778	2083993	10339	9834432
AMORTISSEMENTS Total Général	7954627	2088662	10339	10032950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6805948
Total Provisions réglementées	6042273	785477	21802	6805948
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251067
Total Provisions pour risques et charges	225684	68851	43468	251067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6267957	854328	65270	7057015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48292	43468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		806036	21802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107070		107070	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1070487	1070487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182216	182216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107075	107075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4667	4667		
Groupe et associés	222860	222860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130	130		
Charges constatées d’avance	207881	207881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905886	1798816	107070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14834305			
Fournisseurs et comptes rattachés	2008654	2008654		
Personnel et comptes rattachés	550710	550710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399865	399865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	657	657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49174	49174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1176	1176		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17845181	3010877		14834305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129358			
Location, charges locatives et de copropriété	946730			
Personnel extérieur à l’entreprise	369135			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4176587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5715413			
Taxe professionnelle	180834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	285595			
Montant de la TVA. collectée	1199712			
Total TVA. déductible sur biens et services	1902439			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel