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BILAN LE MOULIN DE LA CHAUME 2019 Siren 326144151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195939	193849	2090	7991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35469284	7266638	28202646	29515214
Autres immobilisations corporelles	1741986	494140	1247846	1353028
Immobilisations en cours	83165		83165	70102
Avances et acomptes	7766		7766	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104778		104778	80075
TOTAL (I)	37602917	7954627	29648290	31026410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1012628		1012628	911324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	579901		579901	562089
Marchandises	53638		53638	34405
Avances et acomptes versés sur commandes	43492		43492	663
Clients et comptes rattachés	4391569		4391569	2296329
Autres créances	563826		563826	406821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	208568		208568	161674
TOTAL (II)	6853622		6853622	4373305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44456539	7954627	36501913	35399715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7356835		7356835	
Report à nouveau	-1239246			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119285		-1239246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6042273		4961749	
TOTAL (I)	12719146		11519338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182216		161812	
Provisions pour charges	43468		45802	
TOTAL (III)	225684		207614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4007		810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19687979		20629791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2588872		1758003	
Dettes fiscales et sociales	1203834		1213668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20750		70449	
Autres dettes	51641		42	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23557083		23672763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36501913		35399715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3820466		3042972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4007		810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2932166		2932166	2612894
Production vendue biens	22106471	863152	22969623	21873087
Production vendue services	381647		381647	464838
Chiffres d’affaires nets	25420284	863152	26283436	24950819
				
Production stockée			17812	-53454
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69051	86000
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			26370335	24983365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2801759	2577945
Variation de stock (marchandises)			-19233	-3340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9831777	9802052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101304	-109717
Autres achats et charges externes			5737988	5725051
Impôts, taxes et versements assimilés			371224	328546
Salaires et traitements			2902180	2795785
Charges sociales			1305117	1292347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2037945	1993022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43468	45802
Autres charges			211	
Total des charges d’exploitation (II) 			24911132	24447493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1459203	535871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238841	242556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238841	242556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238813	-242529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220390	293343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33660		31751	
Total des produits exceptionnels (VII)	33660		31865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178		1468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1134587		1561883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134765		1564454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1101105		-1532589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26404023		25015257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26284738		26254503	
BENEFICE OU PERTE	119285		-1239246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23249		37270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196000		
Total Immobilisations corporelles		36667000		635000
Total Immobilisations financières		80000		25000
Total Général		36943000		660000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37302000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105000
Total Général				338302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188000	6000		194000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	188000	6000		194000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6042
Total Provisions réglementées	4962000	1114000	34000	6042000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226000
Total Provisions pour risques et charges	208000	64000	46000	226000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5170000	1178000	80000	6268000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000		105000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4392000	4392000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186000	186000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124000	124000		
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5060000	4955000	105000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19692000	4000		19688000
Fournisseurs et comptes rattachés	2589000	2589000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1204000	1204000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21000	21000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23508000	3820000		19688000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	90