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BILAN LE MOULIN DE LA CHAUME 2018 Siren 326144151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195939	187947	7991	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34870062	5354847	29515214	
Autres immobilisations corporelles	1726915	373887	1353028	
Immobilisations en cours	70102		70102	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80075		80075	
TOTAL (I)	36943092	5916682	31026410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	911324		911324	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	562089		562089	
Marchandises	34405		34405	
Avances et acomptes versés sur commandes	663		663	
Clients et comptes rattachés	2296329		2296329	
Autres créances	406821		406821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	161674		161674	
TOTAL (II)	4373305		4373305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41316396	5916682	35399715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7356835			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1239246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4961749			
TOTAL (I)	11519338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161812			
Provisions pour charges	45802			
TOTAL (III)	207614			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20629791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1758003			
Dettes fiscales et sociales	1213668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70449			
Autres dettes	42			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23672763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35399715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3042972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2612894		2612894	
Production vendue biens	20782985	1090102	21873087	
Production vendue services	464838		464838	
Chiffres d’affaires nets	23860716	1090102	24950819	
				
Production stockée			-53454	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24983365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2577945	
Variation de stock (marchandises)			-3340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9802052	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109717	
Autres achats et charges externes			5725051	
Impôts, taxes et versements assimilés			328546	
Salaires et traitements			2795785	
Charges sociales			1292347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1993022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45802	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			24447493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31751			
Total des produits exceptionnels (VII)	31865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1561883			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1564454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1532589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25015257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26254503			
BENEFICE OU PERTE	-1239246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191748		4191
Total Immobilisations corporelles		36252996		517696
Total Immobilisations financières		78990		1085
Total Général		36523734		522972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195939
Virement postes immobilisations corporelles en cours		94538		
Virement postes - Avances et acomptes		9075		
Total Immobilisations corporelles		103613		36667078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80075
Total Général		103613		36943092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158684	29263		187947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3764975	1963759		5728734
AMORTISSEMENTS Total Général	3923659	1993022		5916682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4961749
Total Provisions réglementées	3593430	1400071	31751	4961749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207614
Total Provisions pour risques et charges	48730	207614	48730	207614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3642160	1607685	80481	5169363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45802	48730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1561883	31751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80075		80075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2296329	2296329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107924	107924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	282500	282500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12849	12849		
Charges constatées d’avance	161674	161674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2944899	2864824	80075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810	810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20629791			
Fournisseurs et comptes rattachés	1758003	1758003		
Personnel et comptes rattachés	539764	539764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505520	505520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168384	168384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70449	70449		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23672763	3042972		20629791
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	800694			
Personnel extérieur à l’entreprise	647436			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4222034			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5725051			
Taxe professionnelle	248456			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80090			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	328546			
Montant de la TVA. collectée	1378881			
Total TVA. déductible sur biens et services	2149036			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86