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BILAN LE MOULIN DE LA CHAUME 2017 Siren 326144151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191748	158684	33063	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34362527	3514624	30847903	
Autres immobilisations corporelles	1716753	250351	1466402	
Immobilisations en cours	164641		164641	
Avances et acomptes	9075		9075	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78990		78990	
TOTAL (I)	36523734	3923659	32600074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	801607		801607	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	615543		615543	
Marchandises	31065		31065	
Avances et acomptes versés sur commandes	38404		38404	
Clients et comptes rattachés	2166932		2166932	
Autres créances	559658		559658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	203907		203907	
TOTAL (II)	4417116		4417116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40940849	3923659	37017190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7315113			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1841722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3593430			
TOTAL (I)	13190264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48730			
TOTAL (III)	48730			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47787			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14932616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2925567			
Dettes fiscales et sociales	1330615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440012			
Autres dettes	4101600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23778196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37017190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8845580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47787			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2860452	69953	2930404	
Production vendue biens	18483179	1412535	19895714	
Production vendue services	407889		407889	
Chiffres d’affaires nets	21751519	1482488	23234007	
				
Production stockée			206170	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7531442	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			30971619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2882584	
Variation de stock (marchandises)			59929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10010532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95125	
Autres achats et charges externes			8154800	
Impôts, taxes et versements assimilés			317795	
Salaires et traitements			2614382	
Charges sociales			1336622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1951275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48730	
Autres charges			1210	
Total des charges d’exploitation (II) 			27282734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3688884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3429494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2127			
Reprises sur provisions et transferts de charges	239439			
Total des produits exceptionnels (VII)	241571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25678			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1779666			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1815398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1573828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31213216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29371494			
BENEFICE OU PERTE	1841722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7479674			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191748		459
Total Immobilisations corporelles		37021521		604817
Total Immobilisations financières		81198		
Total Général		37294467		605276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			459	191748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1373342	36252995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2208	78990
Total Général			1376009	36523733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130357	28787	459	158684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1842486	1922489		3764975
AMORTISSEMENTS Total Général	1972843	1951276	459	3923659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3593430
Total Provisions réglementées	1838902	1779666	25138	3593430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48730
Total Provisions pour risques et charges	61768	48730	61768	48730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1900670	1828396	86906	3642160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48730	51768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1779666	35138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78990		78990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2166932	2166932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3536	3536		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260966	260966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280404	280404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14752	14752		
Charges constatées d’avance	203907	203907		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47787	47787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14932616			14932616
Fournisseurs et comptes rattachés	2925567	2925567		
Personnel et comptes rattachés	544095	544095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521405	521405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440012	440012		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4101600	4101600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23513082	8580466		14932616
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9633000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel