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BILAN LE MOULIN DE LA CHAUME 2016 Siren 326144151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191748	130357	61391	3678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34038663	1711946	32326717	733666
Autres immobilisations corporelles	1610069	130540	1479529	20128
Immobilisations en cours	32529		32529	18527089
Avances et acomptes	1340260		1340260	5933746
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81198		81198	85467
TOTAL (I)	37294467	1972844	35321624	25303774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	706482		706482	100852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	409373		409373	
Marchandises	90994		90994	774335
Avances et acomptes versés sur commandes	58713		58713	4717
Clients et comptes rattachés	1452391		1452391	2184027
Autres créances	3658181		3658181	9074611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589176		589176	59945
Charges constatées d’avance	224974		224974	208136
TOTAL (II)	7190283		7190283	12406623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44484751	1972844	42511907	37710396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9542228		2504104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2227115		7038124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1838902			
TOTAL (I)	9594014		9982228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	51768		44889	
TOTAL (III)	61768		44889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303		2008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24724000		13110507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5070662		4616005	
Dettes fiscales et sociales	1067026		601030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1985089		5805417	
Autres dettes	9046		3548313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32856125		27683279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42511907		37710396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8132125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9618906	4037	9622943	16988558
Production vendue biens	11456500	223481	11679981	719
Production vendue services	402287		402287	557277
Chiffres d’affaires nets	21477694	227517	21705211	17546554
				
Production stockée			409373	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6626096	805421
Autres produits				2683
Total des produits d’exploitation (I)			28740680	18358018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9485830	18012281
Variation de stock (marchandises)			683341	-485271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6824117	407887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-605630	-100852
Autres achats et charges externes			6582901	3990917
Impôts, taxes et versements assimilés			252205	37486
Salaires et traitements			2512927	1942791
Charges sociales			1055228	675099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1572549	89248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51768	44889
Autres charges				286
Total des charges d’exploitation (II) 			28415236	24614759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325443	-6256741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			417812	98317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417812	98317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417785	-98291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92342	-6355032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5164		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18395479	
Total des produits exceptionnels (VII)	5169		18407479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88054		94304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202986		1292727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1848902			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2139942		1387031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2134773		17020448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3627292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28745876		36765523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30972991		29727399	
BENEFICE OU PERTE	-2227115		7038124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6581207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111687		85447
Total Immobilisations corporelles		25522678		34597935
Total Immobilisations financières		85467		
Total Général		25719832		34683382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5387	191748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23088046	11046	37021521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4268	81198
Total Général		23088046	20701	37294467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108009	27735	5387	130357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308050	1544814	10378	1842486
AMORTISSEMENTS Total Général	416059	1572549	15764	1972844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1838902
Total Provisions réglementées		1838902		1838902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51768
Total Provisions pour risques et charges	44889	61768	44889	61768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44889	1900670	44889	1900670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51768	44889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1848902		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81198	81198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1452391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	539792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3095364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17527			
Charges constatées d’avance	224974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5416744	5335546	81198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24724000			
Fournisseurs et comptes rattachés	5070662	5070662		
Personnel et comptes rattachés	438628	438628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433394	433394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1822	1822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1985089	1985089		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9046	9046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32856125	8132125		24724000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	82