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BILAN LE MOULIN DE LA CHAUME 2015 Siren 326144151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111687	108009	3678	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	996966	263300	733666	
Autres immobilisations corporelles	64877	44749	20128	
Immobilisations en cours	18527089		18527089	
Avances et acomptes	5933746		5933746	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85467		85467	
TOTAL (I)	25719832	416059	25303774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100852		100852	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774335		774335	
Avances et acomptes versés sur commandes	4717		4717	
Clients et comptes rattachés	2184027		2184027	
Autres créances	9074611		9074611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59945		59945	
Charges constatées d’avance	208136		208136	
TOTAL (II)	12406623		12406623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38126455	416059	37710396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504104			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7038124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9982228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44889			
TOTAL (III)	44889			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13110507			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4616005			
Dettes fiscales et sociales	601030			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5805417			
Autres dettes	3548313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27683279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37710396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14572772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16988558		16988558	
Production vendue biens	-772	1491	719	
Production vendue services	557277		557277	
Chiffres d’affaires nets	17545063	1491	17546554	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3360	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805421	
Autres produits			2683	
Total des produits d’exploitation (I)			18358018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18012281	
Variation de stock (marchandises)			-485271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100852	
Autres achats et charges externes			3990917	
Impôts, taxes et versements assimilés			37486	
Salaires et traitements			1942791	
Charges sociales			675099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44889	
Autres charges			286	
Total des charges d’exploitation (II) 			24614759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6256741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6355032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18395479			
Total des produits exceptionnels (VII)	18407479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1292727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1387031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17020448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3627292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36765523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29727399			
BENEFICE OU PERTE	7038124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1227397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1197508		24449078
Total Immobilisations financières		85441		26
Total Général		1382092		24461648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123908	25522678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85467
Total Général			123908	25719832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99143	8865		108009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258854	80383	31188	308050
AMORTISSEMENTS Total Général	357997	89248	31186	416059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44889
Total Provisions pour risques et charges	26856	44889	26856	44889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26856	44889	26856	44889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2184027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1067885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7646193			
Charges constatées d’avance	208136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11552240	11466773	85467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2008	2008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13110507			
Fournisseurs et comptes rattachés	4616005	4616005		
Personnel et comptes rattachés	227261	227261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373234	373234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225	225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310	310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5805417	5805417		
Groupe et associés	3537692	3537692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10621	10621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27683279	14572772		13110507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel