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BILAN HOTEL FRANCE CHATEAUBRIAND FRANKLIN... 2018 Siren 326168929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22888	2769	20119	20424
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles	51725	46492	5232	17468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762		762	762
Constructions	19056	19056		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1701628	1172025	529603	404779
Autres immobilisations corporelles	8179679	5677952	2501727	2757958
Immobilisations en cours	11315		11315	12728
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366		366	366
Créances rattachées à des participations	144198		144198	144198
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	3457		3457	2057
TOTAL (I)	10348728	6918295	3430434	3574394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190600		190600	155230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37609		37609	19927
Clients et comptes rattachés	267793		267793	120583
Autres créances	233259		233259	220141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301500		301500	500744
Disponibilités	343454		343454	192662
Charges constatées d’avance	39470		39470	34625
TOTAL (II)	1413686		1413686	1243913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11762414	6918295	4844119	4818307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	317790		317790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31779		31779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60896		59692	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2379284		2227731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381886		252757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3171635		2889749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879594		1205963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53128		43819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266107		217049	
Dettes fiscales et sociales	310449		245937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27526		29234	
Autres dettes	133614		186556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1672484		1928559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4844119		4818307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2068			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3136		3136	3103
Production vendue biens				
Production vendue services	6413819		6413819	5897514
Chiffres d’affaires nets	6416955		6416955	5900617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7563	55734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31325	9849
Autres produits			2898	3564
Total des produits d’exploitation (I)			6458740	5969764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1966	1079
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1208350	1087265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35370	-1488
Autres achats et charges externes			1823463	1647647
Impôts, taxes et versements assimilés			118097	111229
Salaires et traitements			1796883	1752310
Charges sociales			485065	446154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622913	612333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29392	28174
Total des charges d’exploitation (II) 			6050759	5684703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407982	285061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1515	1677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1515	1677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19930	33903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19930	33903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18415	-32226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389567	252835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8721		6234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6188			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14909		6234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14909		-6234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7228		-6156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6460256		5971440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6078370		5718684	
BENEFICE OU PERTE	381886		252757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288042		
Total Immobilisations corporelles		9493755		483741
Total Immobilisations financières		146846		1400
Total Général		9928643		485141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65055	9912440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148246
Total Général			65055	10348728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36721	12540		49261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6317527	616562	65056	6869033
AMORTISSEMENTS Total Général	6354249	629102	65056	6918295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144198		144198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3457		3457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267793	267793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2770	2770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37030	37030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100153	100153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93306	93306		
Charges constatées d’avance	39470	39470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688179	540524	147655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879396	454805	357987	66604
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266107	266107		
Personnel et comptes rattachés	70679	70679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125454	125454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43982	43982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70333	70333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27526	27526		
Groupe et associés	2068	2068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133614	133614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619356	1194765	357987	66604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	626127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel