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BILAN HOTEL BEAUREGARD 2021 Siren 326120219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35813	35813		31
Fonds commercial	3659		3659	3659
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	287693	21406	266288	253126
Constructions	5156976	3671754	1485222	1573583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2367451	1459065	908386	960977
Autres immobilisations corporelles	207443	157094	50349	60602
Immobilisations en cours	9610		9610	9610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6707990		6707990	6707990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3699		3699	3673
Prêts	26780		26780	26780
Autres immobilisations financières	2926		2926	2926
TOTAL (I)	14810039	5345131	9464908	9602956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36178		36178	36728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252609	104603	148006	62641
Autres créances	9509872		9509872	8309615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133832		133832	40589
Charges constatées d’avance	81966		81966	89936
TOTAL (II)	10014456	104603	9909854	8539509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24824495	5449734	19374761	18142465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	559370		559370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	866372		866372	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55937		55937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8513333		7618798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187296		894535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	907857		855666	
TOTAL (I)	11090164		10850677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4914697		4437788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15500		18703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	705276		438790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423425		422985	
Dettes fiscales et sociales	185639		179940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2040060		1793584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8284597		7291788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19374761		18142465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4373924		3773425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5235		5235	11967
Production vendue biens				
Production vendue services	2004277		2004277	4664474
Chiffres d’affaires nets	2009512		2009512	4676440
				
Production stockée				
Production immobilisée			26407	42576
Subventions d’exploitation			423839	2864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3	41
Autres produits			1542	230
Total des produits d’exploitation (I)			2461304	4722152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1295	1512
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293791	583184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			550	4659
Autres achats et charges externes			1052067	1267147
Impôts, taxes et versements assimilés			108241	143426
Salaires et traitements			561840	918204
Charges sociales			88480	157743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285380	274461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9613	12367
Total des charges d’exploitation (II) 			2401257	3368589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60047	1353563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85076	83806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85076	83806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97809	118751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97809	118751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12733	-34944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47315	1318619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209671		1103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209671		1103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52191		52191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52191		52415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157480		-51312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17499		372772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756051		4807061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2568755		3912526	
BENEFICE OU PERTE	187296		894535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39472		
Total Immobilisations corporelles		7881867		147306
Total Immobilisations financières		6741369		26
Total Général		14662707		147332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8029172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6741395
Total Général				14810039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35782	31		35813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5023969	285349		5309318
AMORTISSEMENTS Total Général	5059751	285380		5345131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	855666	52191		907857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104606		2	104603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104606		3	104603
TOTAL GENERAL	960272	52191	3	1012460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52191		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26780	-1	26780	
Autres immobilisations financières	2926		2926	
Clients douteux ou litigieux	115063		115063	
Autres créances clients	137545	137545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1543	1543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69134	69134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4689	4689		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9434506	9434506		
Charges constatées d’avance	81966	81966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9874153	9729384	144769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126838	126838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4787859	877186	3886647	24026
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	423425	423425		
Personnel et comptes rattachés	84623	84623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69641	69641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13186	13186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18190	18190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14000	14000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2040060	2040060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7579321	3668648	3886647	24026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	770216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel