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BILAN HOTEL AU COUVENT DU FRANCISCAIN 2021 Siren 326127024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	1000	11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284677	282421	2256	2375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67425	61066	6359	10268
Autres immobilisations corporelles	1519027	1309502	209525	266159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215		215	215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	9300
TOTAL (I)	1892644	1653989	238655	299317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	328		328	259
Avances et acomptes versés sur commandes	4380		4380	
Clients et comptes rattachés	14185	417	13768	4585
Autres créances	167846		167846	70993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235250		235250	51403
Charges constatées d’avance	1104		1104	1436
TOTAL (II)	423093	417	422675	128676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2315737	1654407	661331	427993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			30000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			77753	
Report à nouveau	-60673			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89507		-171426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39834		-49673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232283		112164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134243		180013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138693		103973	
Dettes fiscales et sociales	53740		26669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62538		54847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621496		477665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661331		427993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329529		231802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283		164	
Dont emprunts participatifs	134243			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62795	38932
Production vendue biens				
Production vendue services			569523	345151
Chiffres d’affaires nets			632318	384083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111408	54183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4608	-27
Autres produits			64	507
Total des produits d’exploitation (I)			748398	438746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26225	19441
Variation de stock (marchandises)			-69	194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2928	4441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398520	309233
Impôts, taxes et versements assimilés			32215	28385
Salaires et traitements			102735	123352
Charges sociales			13045	34172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76997	87135
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			862	742
Total des charges d’exploitation (II) 			653459	607097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94939	-168350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2218	1495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2218	1495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1867	-1494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93071	-169844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3564		1582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3564		-1582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748748		438747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659241		610173	
BENEFICE OU PERTE	89507		-171426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		1857841		16335
Total Immobilisations financières		9515		
Total Général		1879356		16335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3047	1871129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9515
Total Général			3047	1892644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1579039	76997	3047	1652989
AMORTISSEMENTS Total Général	1580039	76997	3047	1653989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417			417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417			417
TOTAL GENERAL	417			417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300	9300		
Clients douteux ou litigieux	440	440		
Autres créances clients	13745	13745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20375	20375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135795	135795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11676	11676		
Charges constatées d’avance	1104	1104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192435	192435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232000	33872	192028	6100
Emprunts et dettes financières divers	134243	40403	93840	
Fournisseurs et comptes rattachés	138693	138693		
Personnel et comptes rattachés	21629	21629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10015	10015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7584	7584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14513	14513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62538	62538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621496	329529	285867	6100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel