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BILAN HOTEL AU COUVENT DU FRANCISCAIN 2020 Siren 326127024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	1000	11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284677	282303	2375	2500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66229	55961	10268	16596
Autres immobilisations corporelles	1506934	1240775	266159	173789
Immobilisations en cours				53940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215		215	215
Créances rattachées à des participations				5
Autres titres immobilisés				5
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	9300
TOTAL (I)	1879356	1580039	299317	267340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259		259	453
Avances et acomptes versés sur commandes				147
Clients et comptes rattachés	5002	417	4585	21090
Autres créances	70993		70993	16100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51403		51403	64451
Charges constatées d’avance	1436		1436	2444
TOTAL (II)	129093	417	128676	104684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				5
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2008449	1580456	427993	372024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77753		388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171426		77365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49673		121753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112164		594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180013		150081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103973		59996	
Dettes fiscales et sociales	26669		26909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54847		9210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477665		250271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427993		372024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231802		204171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164		594	
Dont emprunts participatifs	180013			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38932	96519
Production vendue biens				
Production vendue services			345151	864313
Chiffres d’affaires nets			384083	960832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54183	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-27	1974
Autres produits			507	222
Total des produits d’exploitation (I)			438746	964028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19441	44450
Variation de stock (marchandises)			194	-81
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4441	5619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309233	449129
Impôts, taxes et versements assimilés			28385	35257
Salaires et traitements			123352	214725
Charges sociales			34172	74988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			87135	43301
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			742	1719
Total des charges d’exploitation (II) 			607097	869107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168350	94922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1495	2250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1495	2250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1494	-2248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169844	92674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1582		7895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438747		971926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610173		894561	
BENEFICE OU PERTE	-171426		77365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		1738728		283554
Total Immobilisations financières		9515		
Total Général		1760244		283554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164442	1857841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9515
Total Général			164442	1879356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1491904	87135		1579039
AMORTISSEMENTS Total Général	1492904	87135		1580039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417			417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417			417
TOTAL GENERAL	417			417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux	440	440		
Autres créances clients	4562	4562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4683	4683		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189	189		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29105	29105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36413	36413		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603	603		
Charges constatées d’avance	1436	1436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86731	77431	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112000		112000	
Emprunts et dettes financières divers	174088	40225	133864	
Fournisseurs et comptes rattachés	103973	103973		
Personnel et comptes rattachés	12372	12372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12787	12787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1510	1510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5925	5925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54847	54847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477665	231802	245864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel