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BILAN HOTEL AU COUVENT DU FRANCISCAIN 2019 Siren 326127024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	1000	11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			5	5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284677	282178	2500	2631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65323	48727	16596	14133
Autres immobilisations corporelles	1334789	1161000	173789	125186
Immobilisations en cours	53940		53940	46440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215		215	215
Créances rattachées à des participations			5	
Autres titres immobilisés			5	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	9300
TOTAL (I)	1760244	1492904	267340	208906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	453		453	371
Avances et acomptes versés sur commandes	147		147	
Clients et comptes rattachés	21507	417	21090	31485
Autres créances	16100		16100	36620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64451		64451	201460
Charges constatées d’avance	2444		2444	17933
TOTAL (II)	105101	417	104684	287871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			5	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1865345	1493321	372024	496777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77365		126388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121753		170388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594		304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150081		81739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3480			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59996		201690	
Dettes fiscales et sociales	26909		41614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9210		1042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250271		326388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372024		496777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204171		316812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	594		304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			96519	109371
Production vendue biens				
Production vendue services			864313	966291
Chiffres d’affaires nets			960832	1075662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1974	44015
Autres produits			222	2
Total des produits d’exploitation (I)			964028	1120680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44450	39509
Variation de stock (marchandises)			-81	-13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5619	6394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449129	490067
Impôts, taxes et versements assimilés			35257	70647
Salaires et traitements			214725	212390
Charges sociales			74988	82490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43301	45823
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1719	682
Total des charges d’exploitation (II) 			869107	947989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94922	172691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2250	2853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2250	2853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2248	-2850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92674	169840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7895		2003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7895		-5802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23204		37650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971926		1122685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894561		996297	
BENEFICE OU PERTE	77365		126388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		1636994		101735
Total Immobilisations financières		9515		
Total Général		1658509		101735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1738728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9515
Total Général				1760244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1448604	43301		1491904
AMORTISSEMENTS Total Général	1449604	43301		1492904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417			417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417			417
TOTAL GENERAL	417			417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux	440	440		
Autres créances clients	21067	21067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79	79		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14478	14478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1543	1543		
Charges constatées d’avance	2444	2444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49351	40051	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	594	594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91878	49258	42619	
Fournisseurs et comptes rattachés	59996	59996		
Personnel et comptes rattachés	7121	7121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17552	17552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125	125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111	2111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58204	58204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9210	9210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246790	204171	42619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel