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BILAN HELMANI 2019 Siren 326142353
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18600 18600 18600
Fonds commercial 1368230 1368230 1368230
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 11990831 6316968 5673863 6282004
Installations techniques, matériel et outillage industriels 682261 631176 51085 59450
Autres immobilisations corporelles 89462 82880 6582 1368
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35280
TOTAL (I) 14149384 7031024 7118360 7764932
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 26862 26862 30150
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 193118 311 192807 196253
Autres créances 134286 134286 102367
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 171688 171688 234727
Charges constatées d’avance 71229 71229 66705
TOTAL (II) 597183 311 596871 630203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14746566 7031335 7715231 8395135
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 152449 152449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15245 15245
Réserves statutaires ou contractuelles 942331 942331
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -691989 -1047649
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 382031 355660
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3000117 3338686
TOTAL (I) 3800184 3756723
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21393 21393
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21393 21393
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 898141 1633602
Emprunts et dettes financières divers (4) 2376200 2095975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2880 2326
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 411364 717894
Dettes fiscales et sociales 173842 140976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31226 26245
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3893653 4617019
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7715231 8395135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3626885 3719651
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1388238
Total Immobilisations corporelles 12715509 50013
Total Immobilisations financières 35280
Total Général 14139027 50013
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1408 1386830
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2968 12762554
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35280
Total Général 39656 14149384
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1408 1408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6372687 661492 3155 7031024
AMORTISSEMENTS Total Général 6374095 661492 4563 7031024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3000117
Total Provisions réglementées 3338686 338570 3000117
Provisions pour litiges 21393
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21393 21393
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2716 306 2711 311
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2716 306 2711 311
TOTAL GENERAL 3362796 306 341280 3021821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 306 2711
- Financières
- Exceptionnelles 338570
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 71 71
Autres créances clients 193046 193046
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 97992 97992
Autres impôts, taxes versements assimilés 324 324
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35970 35970
Charges constatées d’avance 71229 71229
TOTAL ETAT DES CREANCES 398633 398633
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 482 482
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 897659 633770 263889
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 411365 411365
Personnel et comptes rattachés 47887 47887
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27451 27451
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33371 33371
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 65133 65133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2376200 2376200
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31226 31226
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3890773 3626885 263889
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 783420
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel