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BILAN HELMANI 2018 Siren 326142353
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20008 1408 18600 18600
Fonds commercial 1368230 1368230 1368230
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 11964180 5682176 6282004 7004129
Installations techniques, matériel et outillage industriels 664906 605456 59450 133183
Autres immobilisations corporelles 86424 85056 1368 2521
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35280 35280 52920
TOTAL (I) 14139027 6374095 7764932 8579583
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 30150 30150 35289
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 198969 2716 196253 145153
Autres créances 102367 102367 84520
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 234727 234727 146050
Charges constatées d’avance 66705 66705 86359
TOTAL (II) 632919 2716 630203 497370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14771946 6376811 8395135 9076953
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 152449 152449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15245 15245
Réserves statutaires ou contractuelles 942331 942331
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1047649 -2879573
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 355660 1831924
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3338686 3753384
TOTAL (I) 3756723 3815760
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21393
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21393
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1633602 2412396
Emprunts et dettes financières divers (4) 2095975 2275317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2326 504
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 717894 393536
Dettes fiscales et sociales 140976 149903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26245 29537
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4617019 5261193
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8395135 9076953
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 666737 636857
Production vendue biens
Production vendue services 2932634 2875786
Chiffres d’affaires nets 3599371 3512643
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7702 6599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3220 16689
Autres produits 1184 29098
Total des produits d’exploitation (I) 3611477 3565029
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 209449 207282
Variation de stock (marchandises) 5139 285
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2028311 1805386
Impôts, taxes et versements assimilés 98838 74596
Salaires et traitements 298397 296693
Charges sociales 83645 91854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 801642 809817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 2712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21393
Autres charges 57673 84470
Total des charges d’exploitation (II) 3604517 3373095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6960 191934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 89434 154022
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 89434 154022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -89434 -154022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -82474 37912
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23436 16
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3700000
Reprises sur provisions et transferts de charges 414698
Total des produits exceptionnels (VII) 438134 3700016
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 731
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1905273
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1906004
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 438134 1794012
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4049611 7265045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3693951 5433121
BENEFICE OU PERTE 355660 1831924
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1388238
Total Immobilisations corporelles 12719017 4631
Total Immobilisations financières 52920
Total Général 14160175 4631
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1388238
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8139 12715509
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17640 35280
Total Général 25779 14139027
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1408 1408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5579184 801642 8139 6372687
AMORTISSEMENTS Total Général 5580592 801642 8139 6374095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3338686
Total Provisions réglementées 3753384 414698 3338686
Provisions pour litiges 21393
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21393 21393
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2712 30 25 2716
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2712 30 25 2716
TOTAL GENERAL 3756096 21423 414723 3362796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21423 25
- Financières
- Exceptionnelles 414698
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 35280
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 198969
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3203
T. V. A. 94842
Autres impôts, taxes versements assimilés 2958
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1364
Charges constatées d’avance 66705
TOTAL ETAT DES CREANCES 403322 368042 35280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1633602 738560 895042
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 717894 717894
Personnel et comptes rattachés 11188 11188
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14619 14619
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34343 34343
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 80826 80826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2095975 2095975
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26245 26245
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4614693 3719651 895042
Emprunts souscrits en cours d’exercice 727218
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel