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BILAN COUEDIC MADORE HOLDING 2021 Siren 326151156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8331	8331		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67715	64416	3299	6218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38080	9582	28498	32162
Constructions	1161244	804513	356731	414455
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172169	148347	23821	17879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19755699	491000	19264699	19267871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	418522		418522	619623
Autres immobilisations financières	173		173	173
TOTAL (I)	21621935	1526191	20095744	20358381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26257		26257	25598
Autres créances	9936585		9936585	8982840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1756022		1756022	3071484
Disponibilités	7750645		7750645	16812
Charges constatées d’avance	18234		18234	24154
TOTAL (II)	19487743		19487743	12120887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41109677	1526191	39583487	32479268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77894		77894	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23700000		21145000	
Report à nouveau	122972		153703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2206614		2524269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98068		93623	
TOTAL (I)	26469547		24258489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8387562		3594813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4494968		4393442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2179			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49379		43655	
Dettes fiscales et sociales	153995		146308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3085	
Autres dettes	25856		39476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13113939		8220780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39583487		32479268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9547249		5761826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			360580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1426012		1426012	1351570
Chiffres d’affaires nets	1426012		1426012	1351570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1978	5914
Autres produits			15	2
Total des produits d’exploitation (I)			1428006	1357486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174854	215206
Impôts, taxes et versements assimilés			64564	79979
Salaires et traitements			705541	806806
Charges sociales			251410	269265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50281	64961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24507	35109
Total des charges d’exploitation (II) 			1271158	1471325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156848	-113839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1385985	2496445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15247	54177
Autres intérêts et produits assimilés			49438	37637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1450670	2588259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48157	56209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48157	56209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1402513	2532050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1559361	2418211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	644000		195459	
Reprises sur provisions et transferts de charges	127			
Total des produits exceptionnels (VII)	644127		195459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24985		119804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4572		5974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29557		125777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614570		69682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32683		-36376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3522802		4141204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316188		1616936	
BENEFICE OU PERTE	2206614		2524269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1978		5914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76047		
Total Immobilisations corporelles		1511867		15378
Total Immobilisations financières		20378667		35200
Total Général		21966581		50578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155751	1371493
Prêts et immobilisations financières			236301	
Total Immobilisations financières			239473	20174394
Total Général			395224	21621935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61497	2919		64416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1047371	47363	132291	962443
AMORTISSEMENTS Total Général	1108869	50281	132291	1026859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98068
Total Provisions réglementées	93623	4572	127	98068
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	8331			8331
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				491000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499331			499331
TOTAL GENERAL	592955	4572	127	597399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4572	127	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	418522	227204	191318	
Autres immobilisations financières	173		173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26257	26257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59689	59689		
T. V. A.	7884	7884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9869011	67638	9801373	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18234	18234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10399771	406907	9992864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3550	3550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8384012	4819501	2509327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49379	49379		
Personnel et comptes rattachés	55089	55089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59542	59542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20644	20644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18720	18720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4494968	4494968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25856	25856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13111760	9547249	2509327	1055184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	449542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3517		4088	
Personnel extérieur à l’entreprise	6627		6501	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39536		47587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125174		157029	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174854		215206	
Taxe professionnelle	19740		31402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44824		48577	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64564		79979	
Montant de la TVA. collectée	272552		274339	
Total TVA. déductible sur biens et services	27262		68519	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12