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BILAN COUEDIC MADORE HOLDING 2017 Siren 326151156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8331	8331		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78417	54919	23497	29549
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57187	24365	32822	33042
Constructions	1260428	723776	536652	584628
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	304686	198928	105758	110528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14754285	300000	14454285	12276189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	933511		933511	1275482
Autres immobilisations financières	8388		8388	3720
TOTAL (I)	17405234	1310320	16094914	14313138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19217		19217	31395
Autres créances	6775928		6775928	7544945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2713218	32	2713186	2711036
Disponibilités	1171541		1171541	1004033
Charges constatées d’avance	22219		22219	24283
TOTAL (II)	10702122	32	10702090	11315692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28107356	1310352	26797005	25628829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77894		77894	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18266000		17166000	
Report à nouveau	293358		407398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121666		1692460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75702		69729	
TOTAL (I)	20098620		19677481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3933323		3450525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2273692		2128320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96956		97623	
Dettes fiscales et sociales	333019		260767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60294		13000	
Produits constatés d’avance (2)	1101		1083	
TOTAL (IV)	6698384		5951348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26797005		25628829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3346804		2987089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1879286		1879286	1799234
Chiffres d’affaires nets	1879286		1879286	1799234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4464	389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33479	33766
Autres produits			107	10
Total des produits d’exploitation (I)			1917336	1833399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353237	333940
Impôts, taxes et versements assimilés			153908	76667
Salaires et traitements			1127917	984667
Charges sociales			424964	353423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94331	95211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13562	13206
Total des charges d’exploitation (II) 			2167918	1857114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250582	-23715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1575811	1759713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84000	100289
Autres intérêts et produits assimilés			39652	53371
Reprises sur provisions et transferts de charges			9	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1699472	1913374
Dotations financières sur amortissements et provisions			220032	80009
Intérêts et charges assimilées			78054	77809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298086	157818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1401386	1755556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150804	1731841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9500		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8992		192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5974		5974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14966		32608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5466		-26108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23672		13273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3626308		3753272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2504642		2060812	
BENEFICE OU PERTE	1121666		1692460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33479		33766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81065		6943
Total Immobilisations corporelles		1603284		39014
Total Immobilisations financières		13635391		2402765
Total Général		15319740		2448721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1260	86748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19996	1622302
Prêts et immobilisations financières			341971	
Total Immobilisations financières			341972	15696185
Total Général			363227	17405234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43185	12994	1260	54919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875086	81337	9354	947069
AMORTISSEMENTS Total Général	918271	94331	10613	1001988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75702
Total Provisions réglementées	69729	5974		75702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	8331			8331
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9	32	9	32
Total Provisions pour dépréciation	88340	220032	9	308363
TOTAL GENERAL	158069	226006	9	384066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		220032	9	
                                            - Exceptionnelles		5974		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	933511	278943	654568	
Autres immobilisations financières	8388		8388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19217	19217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9158	9158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97684	97684		
T. V. A.	21330	21330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6647670	6647670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86	86		
Charges constatées d’avance	22219	22219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7759263	7096307	662956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1328	1328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3931995	580415	2322505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96956	96956		
Personnel et comptes rattachés	145311	145311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144297	144297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25770	25770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17641	17641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2273692	2273692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60294	60294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1101	1101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6698384	3346804	2322505	1029076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	472500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21134		14070	
Personnel extérieur à l’entreprise	917			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133638		140227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197549		179643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353237		333940	
Taxe professionnelle	6976		6303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146932		70364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	153908		76667	
Montant de la TVA. collectée	384235		364648	
Total TVA. déductible sur biens et services	62021		50914	
Effectif moyen du personnel	22		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		19