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BILAN SOUS LE PARASOL 2017 Siren 326036936				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76220		76220	76220
Immobilisations incorporelles – Autres	960	960		
Immobilisations corporelles	57155	35541	21615	12117
Immobilisations financières	2597		2597	2595
Total Actif Immobilisé	136932	36501	100432	90932
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37080		37080	36111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	488		488	354
Créances – Autres	2342		2342	1313
Valeurs mobilières de placement	10		10	10
Disponibilités	15582		15582	20066
Caisse				
Charges constatées d’avance	2727		2727	2475
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58229		58229	60329
Total général Actif	195161	156333		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72729	70377
Résultat de l’exercice			227	2353
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81341	81114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10299	5121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25104	23273
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27449		
Autres dettes			41917	41753
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77319	70147
Total général Passif			158661	151261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6365	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12729	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	161854		156333	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	499		262	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162354		156595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64064		60615	
Variation de stock (marchandises)	-969		-2684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2006		1593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32465		31359	
(dont taxe professionnelle)	823			
Impôts, taxes et versements assimilés	2807		2577	
Rémunérations du personnel 	46604		46427	
Charges sociales	11789		11926	
Dotations aux amortissements	3229		2095	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	161996		153910	
Résultat d’exploitation	357		2685	
Produits financiers	19		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	149		135	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices			185	
Bénéfice ou perte	227		2353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128777	
Total Immobilisations (Augmentations)			12729	
Total Immobilisations (Diminutions)			4573	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel