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BILAN SOUS LE PARASOL 2016 Siren 326036936				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76220		76220	76220
Immobilisations incorporelles – Autres	960	960		
Immobilisations corporelles	49002	36885	12117	9980
Immobilisations financières	2595		2595	2595
Total Actif Immobilisé	128777	37845	90932	88795
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36111		36111	33427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	354		354	
Créances – Autres	1313		1313	1676
Valeurs mobilières de placement	10		10	8
Disponibilités	20066		20066	20489
Caisse				
Charges constatées d’avance	2475		2475	2587
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60329		60329	58186
Total général Actif	189106	164152		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70377	65417
Résultat de l’exercice			2353	4960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81114	78761
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5121	3643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23273	18939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28182		
Autres dettes			41753	45638
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70147	68220
Total général Passif			151261	146981
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1297	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4232	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156333		164152	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	262		64	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156595		164216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60615		61945	
Variation de stock (marchandises)	-2684		-1028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1593		2939	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31359		32127	
(dont taxe professionnelle)	828			
Impôts, taxes et versements assimilés	2577		2558	
Rémunérations du personnel 	46427		46018	
Charges sociales	11926		11959	
Dotations aux amortissements	2095		1897	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		-2	
Total des charges d’exploitation	153910		158417	
Résultat d’exploitation	2685		5800	
Produits financiers	4		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	135		149	
Charges exceptionnelles	17		40	
Impôts sur les bénéfices	185		653	
Bénéfice ou perte	2353		4960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4232	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124545	
Total Immobilisations (Augmentations)			4232	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel