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BILAN SARL AFG FOIE GRAS 2018 Siren 326045994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76840	63386	13454	8486
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57153		57153	57153
Constructions	932923	859350	73573	55673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1938127	1591576	346550	207810
Autres immobilisations corporelles	321914	256906	65008	238721
Immobilisations en cours	14980		14980	30720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	276721		276721	276721
Créances rattachées à des participations	20000		20000	120000
Autres titres immobilisés	1692		1692	1693
Prêts				
Autres immobilisations financières	25756		25756	10261
TOTAL (I)	3685166	2771219	913947	1026293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	471483		471483	369000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1341911		1341911	814946
Marchandises	353149		353149	273796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1318982	82560	1236421	1124062
Autres créances	230004		230004	187844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62649		62649	549270
Charges constatées d’avance	16964		16964	17660
TOTAL (II)	3795146	82560	3712585	3336577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7480313	2853779	4626533	4362870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106714		106714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles	1601800		1565000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76		73	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113885		156802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4315		28048	
TOTAL (I)	1837463		1867310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73600		23600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73600		23600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644631		473213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319383		319533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51032		176802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1168523		1046465	
Dettes fiscales et sociales	393970		406526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135779		48515	
Autres dettes	2148		902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2715469		2471959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4626533		4362870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6393403		6393403	6029600
Production vendue biens	4095260	46825	4142085	4579938
Production vendue services	29788		29788	30197
Chiffres d’affaires nets	10518453	46825	10565278	10639736
				
Production stockée			526965	-87978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82570	127665
Autres produits			5106	5369
Total des produits d’exploitation (I)			11179920	10684792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4970826	4575179
Variation de stock (marchandises)			-79353	-6153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2988826	2620548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102483	-101759
Autres achats et charges externes			1173540	1386634
Impôts, taxes et versements assimilés			120189	122613
Salaires et traitements			1243485	1188227
Charges sociales			465159	430956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198036	206742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23972	1282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	23600
Autres charges			99	10185
Total des charges d’exploitation (II) 			11052297	10458057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127623	226735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23954	21233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23954	21233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23373	-20656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104249	206078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1123		16692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	278122		99972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25161		23048	
Total des produits exceptionnels (VII)	304406		139712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10372		3404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209485		100850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21886		5848	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241744		110102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62662		29610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53026		78886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11484907		10825082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11371021		10668280	
BENEFICE OU PERTE	113885		156803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86204		10921
Total Immobilisations corporelles		3435499		329218
Total Immobilisations financières		408675		15496
Total Général		3930377		355635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1228	95897
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14980		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40000	459618	3265099
Prêts et immobilisations financières			25757	
Total Immobilisations financières			100000	324171
Total Général		40000	560845	3685167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58662	5024	299	63386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2845423	196956	334546	2707833
AMORTISSEMENTS Total Général	2904085	201980	334845	2771219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4316
Total Provisions réglementées	28048	1429	25161	4316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73600
Total Provisions pour risques et charges	23600	50000		73600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58588	23972		82561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58588	23972		82561
TOTAL GENERAL	110237	75401	25161	160476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73972		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1429	25161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25757		25757	
Clients douteux ou litigieux	87041		87041	
Autres créances clients	1231941	1231941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2467	2467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80500	80500		
T. V. A.	93846	93846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41195	41195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11997	11997		
Charges constatées d’avance	16965	16965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611708	1478910	132798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5141	5141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639490	347871	260973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1168524	1168524		
Personnel et comptes rattachés	149191	149191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201830	201830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19075	19075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23875	23875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135780	135780		
Groupe et associés	319383	319383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2148	2148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2664438	2372819	260973	30645
Emprunts souscrits en cours d’exercice	386413			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40