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BILAN ROISSY HYDRO SERVICE 2021 Siren 326048345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445	445		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116275	67329	48946	20111
Autres immobilisations corporelles	351874	286000	65874	67537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	469925	353774	116152	88981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76810	15285	61524	70587
En cours de production de biens	52748		52748	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	761157	7268	753890	535170
Autres créances	28274		28274	21377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229395		229395	299322
Charges constatées d’avance	8749		8749	5967
TOTAL (II)	1157133	22553	1134580	932422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627059	376327	1250732	1021403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1653	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2602		949	
Report à nouveau	-43030		-63729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73699		20699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154271		80572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221390		252146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112909		133621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248368		209743	
Dettes fiscales et sociales	429484		344958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1273		363	
Produits constatés d’avance (2)	70037			
TOTAL (IV)	1083460		940830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250732		1021403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911696		940830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1057847		1057847	873606
Production vendue services	1468199		1468199	1116261
Chiffres d’affaires nets	2526047		2526047	1989867
				
Production stockée			52748	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19651	12003
Autres produits			22	134
Total des produits d’exploitation (I)			2598468	2002004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567899	471914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6223	9021
Autres achats et charges externes			732442	501903
Impôts, taxes et versements assimilés			37259	24147
Salaires et traitements			788979	666914
Charges sociales			337578	282131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20989	14531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19671	2661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			9725	8742
Total des charges d’exploitation (II) 			2521318	1981964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77150	20040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5217	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5217	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4841	209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72308	20249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1585			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			450	
Total des produits exceptionnels (VII)	1585		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1391		450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2600429		2002743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2526730		1982043	
BENEFICE OU PERTE	73699		20699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22093		9274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19651		12003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9694		8721	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445		
Total Immobilisations corporelles		419989		48160
Total Immobilisations financières		1332		
Total Général		421766		48160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1332
Total Général				469925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445			445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332340	20989		353329
AMORTISSEMENTS Total Général	332785	20989		353774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13000		13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15285		15285
Sur comptes clients	2882	4386		7268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2882	19671		22553
TOTAL GENERAL	2882	32671		35553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32671		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	9892	9892		
Autres créances clients	751266	751266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25053	25053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2870	2870		
Charges constatées d’avance	8749	8749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799480	799480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221301	49536	171765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248368	248368		
Personnel et comptes rattachés	129753	129753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135850	135850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154454	154454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9427	9427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112909	112909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1273	1273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70037	70037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083460	911696	171765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46977		67766	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229204		81706	
Location, charges locatives et de copropriété	101220		100513	
Personnel extérieur à l’entreprise	6348		2150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228		100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	395442		317433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	732442		501903	
Taxe professionnelle	8200		7428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29059		16719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37259		24147	
Montant de la TVA. collectée	521960		404288	
Total TVA. déductible sur biens et services	236508		167443	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23