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BILAN OMENDO 2018 Siren 326085461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	985763	294117	691646	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	411373	198977	212395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88023	38367	49656	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1113		1113	
TOTAL (I)	1486273	531461	954811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304325	7748	296577	
Autres créances	329635		329635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516918		516918	
Charges constatées d’avance	957		957	
TOTAL (II)	1151836	7748	1144087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2638109	539210	2098900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268163			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128278			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-791154			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69554			
Dettes fiscales et sociales	109958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1094615			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2728		2728	
Production vendue biens				
Production vendue services	973897		973897	
Chiffres d’affaires nets	976626		976626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62000	
Autres produits			17418	
Total des produits d’exploitation (I)			1086847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351327	
Impôts, taxes et versements assimilés			6224	
Salaires et traitements			186890	
Charges sociales			69553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			804572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874924			
BENEFICE OU PERTE	213923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1396716		420
Total Immobilisations corporelles		86852		56461
Total Immobilisations financières		1113		
Total Général		1484682		56881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1397136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55290	88023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1113
Total Général			55290	1486273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332044	161050		493094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70140	23517	55290	38367
AMORTISSEMENTS Total Général	402164	184567	55290	531461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62000		62000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7748			7748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7748			7748
TOTAL GENERAL	69748		62000	7748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1113		1113	
Clients douteux ou litigieux	14855	14855		
Autres créances clients	289470	289470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1257	1257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55134	55134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43526	43526		
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227717	227717		
Charges constatées d’avance	957	957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636031	634918	1113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69554	69554		
Personnel et comptes rattachés	14377	14377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26094	26094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65752	65752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3734	3734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5561	5561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1094615	247170	694435	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279689	432244	694435	153010
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224846			
Location, charges locatives et de copropriété	38447			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55479			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351327			
Taxe professionnelle	1980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6224			
Montant de la TVA. collectée	60393			
Total TVA. déductible sur biens et services	56722			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5