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BILAN NATIONALE TECHNIQUES INFORMAT SERVICES 2018 Siren 326047933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	641732	541430	100302	113953
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	263216		263216	213003
Terrains				
Constructions	13455	4912	8543	9531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13912	13413	499	640
Autres immobilisations corporelles	381260	272119	109141	139437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82439		82439	80185
TOTAL (I)	1402014	831874	570140	562749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	816496	68403	748093	719715
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11		11	203
Clients et comptes rattachés	1391013	118320	1272693	1610524
Autres créances	720590		720590	1012696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195808		195808	9548
Charges constatées d’avance	120902		120902	71454
TOTAL (II)	3244820	186723	3058097	3424140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4646833	1018597	3628236	3986889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394598		394598	
Report à nouveau	-136071		482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144463		-136552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952990		808527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13442			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13442			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321537		567652	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65042		1634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922448		1024373	
Dettes fiscales et sociales	1332230		1547975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47		712	
Produits constatés d’avance (2)	20500		36016	
TOTAL (IV)	2661804		3178362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3628236		3986889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	386748	1645788	2032536	1990871
Production vendue services	5541362	4000303	9541665	9204757
Chiffres d’affaires nets	5928110	5646091	11574201	11195628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32313	60396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79238	99367
Autres produits			344	108
Total des produits d’exploitation (I)			11686097	11355499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1976128	1736817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34027	95679
Autres achats et charges externes			2899634	2843310
Impôts, taxes et versements assimilés			265149	267027
Salaires et traitements			4339901	4490268
Charges sociales			1879012	1877533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88436	73547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73589	64308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13442	
Autres charges			13393	11786
Total des charges d’exploitation (II) 			11514657	11460275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171440	-104776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15037	9027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15037	9027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15037	-9027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156403	-113803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620		11672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3120		14422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13019		37429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2040		1075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15058		38504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11938		-24082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11689216		11369921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11544752		11506473	
BENEFICE OU PERTE	144463		-136552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		835490		84133
Total Immobilisations corporelles		414961		11479
Total Immobilisations financières		80185		2253
Total Général		1330636		97866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8676	910947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17813	408627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82439
Total Général			26489	1402013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502534	47572	8676	541430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265353	40864	15774	290444
AMORTISSEMENTS Total Général	767887	88437	24450	831873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13442
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13442		13442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62754	68403	62754	68403
Sur comptes clients	114034	5186	900	118320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176788	73589	63655	186723
TOTAL GENERAL	176788	87031	63655	200165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82439			
Clients douteux ou litigieux	144449			
Autres créances clients	1246564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23317			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8388			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418112			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214511			
Charges constatées d’avance	120902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2314943	2087845	227098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69294	69294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252243	55674	196569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	922448	922448		
Personnel et comptes rattachés	460939	460939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446373	446373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311208	311208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113711	113711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20500	20500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2596762	2400193	196569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	149