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BILAN NATIONALE TECHNIQUES INFORMAT SERVICES 2016 Siren 326047933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590385	490252	100134	103298
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13125	2282	10843	2956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13846	11974	1873	3612
Autres immobilisations corporelles	425187	297699	127488	141274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91547		91547	84318
TOTAL (I)	1140091	802206	337885	341457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	878148	48985	829163	946186
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4642		4642	5544
Clients et comptes rattachés	1545094	115477	1429618	1434751
Autres créances	939786		939786	728426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17624		17624	217903
Charges constatées d’avance	65516		65516	59499
TOTAL (II)	3450811	164462	3286349	3392309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4590902	966667	3624234	3733766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394598		194598	
Report à nouveau	48722		2843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48240		360879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945080		1108320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41264		140981	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41264		140981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264182		25829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3129		63826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951171		898252	
Dettes fiscales et sociales	1363521		1434355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5350		1463	
Produits constatés d’avance (2)	50538		60739	
TOTAL (IV)	2637890		2484465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3624234		3733766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	468136	1574679	2042815	1996463
Production vendue services	5341554	4017121	9358675	9896681
Chiffres d’affaires nets	5809690	5591800	11401490	11893144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33753	20425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225695	229721
Autres produits			26	29
Total des produits d’exploitation (I)			11660964	12143319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1913447	2061227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146492	-41602
Autres achats et charges externes			2856198	2949412
Impôts, taxes et versements assimilés			264804	266763
Salaires et traitements			4335488	4339435
Charges sociales			1859600	1863737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91095	102341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91556	147694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35430	65997
Autres charges			69	3508
Total des charges d’exploitation (II) 			11594180	11758511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66784	384807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6757	6230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6757	6230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6552	-5988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60232	378819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2653		15791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4486		15818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110581		30558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2644		1182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113225		31740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108739		-15922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267		2018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11665655		12159379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11713895		11798500	
BENEFICE OU PERTE	-48240		360879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561603		37317
Total Immobilisations corporelles		451678		45621
Total Immobilisations financières		84318		7303
Total Général		1097598		90242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2535	596385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45140	452159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74	91547
Total Général			47749	1140091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41264
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140981	35430	135147	41264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78454	48985	78454	48985
Sur comptes clients	72945	42572	40	115477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151400	91556	78494	164462
TOTAL GENERAL	292381	126986	213641	205726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91547			
Clients douteux ou litigieux	139238			
Autres créances clients	1405856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12301			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46597			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6255			
Divers				
Groupe et associés	527285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330118			
Charges constatées d’avance	65516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2641944	2411159	230785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264182	264182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951171	951171		
Personnel et comptes rattachés	438481	438481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455116	455116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361283	361283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108640	108640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5350	5350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50538	46196	4342	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2634761	2630419	4342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel