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BILAN LES DELICES DU VALPLESSIS 2021 Siren 326055845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	992393	633026	359367	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8800		8800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1912204	1562956	349248	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45390989	36603244	8787745	
Autres immobilisations corporelles	6580241	6002911	577331	
Immobilisations en cours	545504		545504	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22125		22125	
Autres immobilisations financières	143353		143353	
TOTAL (I)	55595609	44802138	10793471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4114965	332769	3782196	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7350001	844103	6505898	
Marchandises	14371		14371	
Avances et acomptes versés sur commandes	8030		8030	
Clients et comptes rattachés	2166735	414901	1751834	
Autres créances	2221996		2221996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	145465		145465	
TOTAL (II)	16021564	1591774	14429790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71617173	46393912	25223261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15178136			
Report à nouveau	3238			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10618186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4470524			
TOTAL (I)	9086512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1219587			
TOTAL (III)	1219587			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3568023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5329754			
Dettes fiscales et sociales	1979310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	996004			
Autres dettes	3030058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14917162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25223261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14903398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70852		70852	
Production vendue biens	39630844		39630844	
Production vendue services	439030		439030	
Chiffres d’affaires nets	40140726		40140726	
				
Production stockée			1998516	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42628	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373049	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			42554918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56128	
Variation de stock (marchandises)			11110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28654938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-446288	
Autres achats et charges externes			12446215	
Impôts, taxes et versements assimilés			345925	
Salaires et traitements			5077782	
Charges sociales			1941234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1970306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1271271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1219587	
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			52548207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9993289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4327	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10000442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	584275			
Total des produits exceptionnels (VII)	612817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	809984			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1299871			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-687054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43172063			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53790249			
BENEFICE OU PERTE	-10618186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928425		72768
Total Immobilisations corporelles		52049300		2643032
Total Immobilisations financières		2666466		22125
Total Général		55644191		2737925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1001193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263394	54428938
Prêts et immobilisations financières			2523114	
Total Immobilisations financières			2523114	165477
Total Général			2786508	55595609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535417	97610		633026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42296415	1872697		44169111
AMORTISSEMENTS Total Général	42831831	1970306		44802138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4470524
Total Provisions réglementées	4244816	809984	584275	4470524
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	16219	15904	16219	15904
Autres provisions pour risques et charges				1203683
Total Provisions pour risques et charges	16219	1219587	16219	1219587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	354740	1176873	354740	1176873
Sur comptes clients	320503	94398		414901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675243	1271271	354740	1591774
TOTAL GENERAL	4936278	3300841	955234	7281885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2490858	370959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		809984	584275	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22125	22125		
Autres immobilisations financières	143353	143353		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2166735	2166735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	605	605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76956	76956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	806029	806029		
Autres impôts, taxes versements assimilés	183033	183033		
Divers				
Groupe et associés	4433372	4433372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290023	290023		
Charges constatées d’avance	145465	145465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8267697	8267697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3568023	3568023		
Fournisseurs et comptes rattachés	5329754	5329754		
Personnel et comptes rattachés	963376	963376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	629876	629876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33551	33551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352507	352507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	996004	996004		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3030058	3030058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14903398	14903398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	681000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2567684			
Location, charges locatives et de copropriété	1270633			
Personnel extérieur à l’entreprise	1146126			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7342866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12446215			
Taxe professionnelle	66503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	279422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	345925			
Montant de la TVA. collectée	2207785			
Total TVA. déductible sur biens et services	4508045			
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	174