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BILAN LES DELICES DU VALPLESSIS 2018 Siren 326055845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	502000	487000	15000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1898000	1438000	460000	461000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39240000	31815000	7424000	7158000
Autres immobilisations corporelles	6089000	5676000	413000	385000
Immobilisations en cours	445000		445000	163000
Avances et acomptes				180000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9370000		9370000	7139000
TOTAL (I)	57544000	39415000	18128000	15491000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2848000	122000	2726000	2714000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3220000	34000	3186000	3791000
Marchandises	6000		6000	18000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3709000		3709000	3202000
Autres créances	1164000		1164000	1528000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				228000
Charges constatées d’avance	77000		77000	90000
TOTAL (II)	11025000	156000	10869000	11570000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68568000	39571000	28997000	27062000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15166000		15124000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2116000		1743000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4194000		4341000	
TOTAL (I)	21530000		21260000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13000		14000	
TOTAL (III)	13000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4692000		3796000	
Dettes fiscales et sociales	1878000		1616000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	606000		355000	
Autres dettes	277000		21000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7454000		5788000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28997000		27062000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30000		30000	24000
Production vendue biens	48093000	2524000	50617000	48431000
Production vendue services	402000		402000	134000
Chiffres d’affaires nets	48525000	2524000	51048000	48589000
				
Production stockée			-635000	520000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168000	51000
Autres produits				4000
Total des produits d’exploitation (I)			50581000	49177000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17000	41000
Variation de stock (marchandises)			12000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26642000	25907000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47000	-219000
Autres achats et charges externes			11304000	11834000
Impôts, taxes et versements assimilés			921000	734000
Salaires et traitements			5091000	4891000
Charges sociales			1951000	1955000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1708000	1649000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156000	151000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	14000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			47766000	46958000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2814000	2219000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94000	105000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94000	105000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94000	105000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2908000	2324000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		18000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1316000		833000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1318000		851000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71000		229000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	972000		564000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1043000		793000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274000		58000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	203000		78000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	863000		560000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51992000		50132000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49875000		48390000	
BENEFICE OU PERTE	2116000		1743000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37233000	1700000	5000	38929000
AMORTISSEMENTS Total Général	37233000	1701000	5000	38929000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4194000
Total Provisions réglementées	4460000	589000	735000	4194000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	14000	13000	-14000	13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4474000	602000	721000	4207000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3709000	3709000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	380000	380000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171000	171000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4894000	4894000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4692000	4692000		
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1878000	1878000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	606000	606000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250000	250000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7453000	7453000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	197		189	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	197		189