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BILAN LES DELICES DU VALPLESSIS 2016 Siren 326055845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485349	450937	34412	58199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1825645	1327191	498454	570304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36185180	28803174	7382006	7247783
Autres immobilisations corporelles	5860781	5503090	357691	415090
Immobilisations en cours	28930		28930	121763
Avances et acomptes	23000		23000	194640
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63		63	63
Autres immobilisations financières	9742205		9742205	9086498
TOTAL (I)	54151153	36084392	18066762	17694340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2581649		2581649	2457248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3352887		3352887	3488710
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1802335		1802335	1624940
Autres créances	1144624		1144624	1065869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151702		151702	411453
Charges constatées d’avance	163309		163309	278277
TOTAL (II)	9196506		9196506	9326497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63347659	36084392	27263267	27020837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15130940		15134928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2272757		2396012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4460305		4600503	
TOTAL (I)	21916802		22184243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23076	
Provisions pour charges	19544		17018	
TOTAL (III)	19544		40094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3355976		2524795	
Dettes fiscales et sociales	1711832		1869763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157289		383266	
Autres dettes	101823		18675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5326920		4796499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27263267		27020837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5326921		4796498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82570		82570	13617
Production vendue biens	42671140	2435250	45106390	45494747
Production vendue services	250549	938	251487	274101
Chiffres d’affaires nets	43004259	2436188	45440447	45782466
				
Production stockée			-145081	-93412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32841	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59523	121317
Autres produits			115571	
Total des produits d’exploitation (I)			45503301	45810371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82570	13617
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23047331	23596818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124401	-242804
Autres achats et charges externes			10188509	9567197
Impôts, taxes et versements assimilés			757937	786514
Salaires et traitements			4766059	4952724
Charges sociales			1954175	2129535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1713237	1751425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19544	17018
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			42404962	42572044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3098339	3238327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191290	206340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191290	207195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191237	207118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3289576	3445445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27067		3049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	768506		964860	
Total des produits exceptionnels (VII)	795573		967909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40143		265859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9850		3256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	605232		485676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655225		754791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140349		213118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215279		244457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	941889		1018094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46490164		46985475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44217407		44589463	
BENEFICE OU PERTE	2272757		2396012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478049		7300
Total Immobilisations corporelles		43029395		1748905
Total Immobilisations financières		9086562		29410910
Total Général		52594005		31167115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			854763	43923537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28755203	9742268
Total Général			29609966	54151152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	419850	31087		450937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34479814	1682150	528510	35633454
AMORTISSEMENTS Total Général	34899664	1713237	528510	36084391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4460305
Total Provisions réglementées	4600503	605231	745429	4460305
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	17018	19544	17018	19544
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40094	19544	40094	19544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9259		9259	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9259		9259	
TOTAL GENERAL	4649858	624776	794782	4479849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19544	26277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		605231	768505	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63			
Autres immobilisations financières	9742205	9612083		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1802335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1981			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260373			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30804			
Divers				
Groupe et associés	730063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113853			
Charges constatées d’avance	163309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12844985	12714800	130185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3355976	3355976		
Personnel et comptes rattachés	748162	748162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794756	794756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6540	6540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162374	162374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157289	157289		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101823	101823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5326922	5326922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	180