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BILAN LES DELICES DU VALPLESSIS 2015 Siren 326055845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	478049	419850	58199	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1825645	1255341	570304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35059583	27811800	7247783	
Autres immobilisations corporelles	5827763	5412673	415089	
Immobilisations en cours	121763		121763	
Avances et acomptes	194640		194640	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63		63	
Autres immobilisations financières	9086498		9086498	
TOTAL (I)	52594004	34899664	17694340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2457248		2457248	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3497969	9259	3488709	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1624940		1624940	
Autres créances	1065869		1065869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411453		411453	
Charges constatées d’avance	278277		278277	
TOTAL (II)	9335756	9259	9326497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61929760	34908923	27020837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15134928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2396012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4600503			
TOTAL (I)	22184244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23076			
Provisions pour charges	17018			
TOTAL (III)	40094			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2524795			
Dettes fiscales et sociales	1869763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383266			
Autres dettes	18675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4796499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27020837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4796499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13617		13617	
Production vendue biens	42981177	2513570	45494747	
Production vendue services	273503	599	274101	
Chiffres d’affaires nets	43268297	2514169	45782466	
				
Production stockée			-93412	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121317	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			45810371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13617	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23596818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-242804	
Autres achats et charges externes			9567197	
Impôts, taxes et versements assimilés			786514	
Salaires et traitements			4952724	
Charges sociales			2129535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1751425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17018	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			42572044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3238327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			855	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			207118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3445445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	964860			
Total des produits exceptionnels (VII)	967910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	485676			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244457			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1018094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46985475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44589463			
BENEFICE OU PERTE	2396012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403049		75000
Total Immobilisations corporelles		41600417		1827322
Total Immobilisations financières		11500405		29514766
Total Général		53503871		31417088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			398345	43029394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31928609	9086562
Total Général			32326954	52594004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375207	44643		419850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32780534	1706783	7502	34479814
AMORTISSEMENTS Total Général	33155741	1751426	7502	34899664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4600503
Total Provisions réglementées	4915008	485676	800180	4600503
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	23691	17018	23691	17018
Autres provisions pour risques et charges				23076
Total Provisions pour risques et charges	211447	17018	188371	40094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86178		76919	9259
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86178		76919	9259
TOTAL GENERAL	5212634	502695	1065470	4649856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17018	100610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		485676	964860	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63			
Autres immobilisations financières	9086498	8922639		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1624940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4688			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192060			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23189			
Divers				
Groupe et associés	686202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158730			
Charges constatées d’avance	278277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12055647	11891725	163922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2524795	2524795		
Fournisseurs et comptes rattachés	825128	825128		
Personnel et comptes rattachés	877104	877104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4292	4292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163238	163238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383266	383266		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18675	18675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4796499	4796499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel