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BILAN LC EXPERTISE & AUDIT - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 326070539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29952	29489	463	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55262	1905	53357	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103866	64759	39107	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	189270	96153	93118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74966		74966	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444016	34510	409506	
Autres créances	26969		26969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234553		234553	
Charges constatées d’avance	13368		13368	
TOTAL (II)	793872	34510	759362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983143	130663	852480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105067			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89518			
Dettes fiscales et sociales	156802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80945			
Produits constatés d’avance (2)	130224			
TOTAL (IV)	492468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	729984		729984	
Chiffres d’affaires nets	729984		729984	
				
Production stockée			-8216	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6682	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			729883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192342	
Impôts, taxes et versements assimilés			9045	
Salaires et traitements			196451	
Charges sociales			78110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7974	
Total des charges d’exploitation (II) 			500901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4400	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568438			
BENEFICE OU PERTE	161444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28477			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84716		499
Total Immobilisations corporelles		86879		27540
Total Immobilisations financières		191		
Total Général		171785		28039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10553	103866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191
Total Général			10553	189270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30972	422		31394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65286	10025	10553	64759
AMORTISSEMENTS Total Général	96258	10447	10553	96153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32660	6531	4682	34510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32660	6531	4682	34510
TOTAL GENERAL	32660	6531	4682	34510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6531	4682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65787		65787	
Autres créances clients	378230	378230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16919	16919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6877	6877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3173	3173		
Charges constatées d’avance	13368	13368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484353	418566	65787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89518	89518		
Personnel et comptes rattachés	38316	38316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48590	48590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68845	68845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1052	1052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34979	2262	32717	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80945	80945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130224	130224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	492468	459751	32717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69998			
Location, charges locatives et de copropriété	53470			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6555			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192342			
Taxe professionnelle	1932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9045			
Montant de la TVA. collectée	135952			
Total TVA. déductible sur biens et services	34275			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4