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BILAN COURIAT GRELLET EXPERTS COMPTABLES CONSEILS 2018 Siren 326018165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18765	16615	2150	
Fonds commercial	92689		92689	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50435	50435		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76813	49487	27326	
Immobilisations en cours	20487		20487	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3830		3830	
TOTAL (I)	263019	116538	146482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2354		2354	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225467	12129	213338	
Autres créances	15697		15697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	336		336	
Disponibilités	520369		520369	
Charges constatées d’avance	16375		16375	
TOTAL (II)	780598	12129	768469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043617	128666	914951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	407124			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35034			
TOTAL (III)	35034			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22873			
Dettes fiscales et sociales	146610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56067			
Produits constatés d’avance (2)	1254			
TOTAL (IV)	228930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1045039		1045039	
Chiffres d’affaires nets	1045039		1045039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25887	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1070953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-795	
Autres achats et charges externes			152626	
Impôts, taxes et versements assimilés			8094	
Salaires et traitements			405990	
Charges sociales			170960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			794	
Autres charges			28484	
Total des charges d’exploitation (II) 			794245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2259	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073526			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873662			
BENEFICE OU PERTE	199863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109137		2317
Total Immobilisations corporelles		123775		23960
Total Immobilisations financières		3830		
Total Général		236742		26277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3830
Total Général				263019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16448	167		16615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86046	13876		99922
AMORTISSEMENTS Total Général	102494	14043		116538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35034
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34240	794		35034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21943	7419	17233	12129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21943	7419	17233	12129
TOTAL GENERAL	56183	8213	17233	47163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8213	17233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3624			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11957			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117			
Charges constatées d’avance	16375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261369	257539	3830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485	485		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22873	22873		
Personnel et comptes rattachés	42256	42256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48338	48338		
Impôts sur les bénéfices	6911	6911		
T.V.A.	44996	44996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4109	4109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1640	1640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56067	56067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1254	1254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	228930	228930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel