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BILAN CASINO LA PASTOURELLE 2018 Siren 326028958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179520	156415	23104	
Fonds commercial	99091		99091	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4272920	3498064	774856	
Autres immobilisations corporelles	1451311	1293100	158211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252		252	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1051		1051	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184		16184	
TOTAL (I)	6020332	4947580	1072752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35968		35968	
Avances et acomptes versés sur commandes	14950		14950	
Clients et comptes rattachés	21081		21081	
Autres créances	145141		145141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1090065		1090065	
Charges constatées d’avance	52311		52311	
TOTAL (II)	1359519		1359519	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7379851	4947580	2432271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	142740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14274			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547074			
Subventions d’investissement	59919			
Provisions réglementées	4478			
TOTAL (I)	579608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151327			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151327			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730765			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2673			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197317			
Dettes fiscales et sociales	761226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1736			
Autres dettes	7616			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1701335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2432271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22070		22070	
Production vendue biens				
Production vendue services	4496791		4496791	
Chiffres d’affaires nets	4518861		4518861	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296424	
Autres produits			2529	
Total des produits d’exploitation (I)			4828999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221133	
Variation de stock (marchandises)			-8040	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1532547	
Impôts, taxes et versements assimilés			182183	
Salaires et traitements			1214691	
Charges sociales			387283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11268	
Autres charges			82048	
Total des charges d’exploitation (II) 			4101328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101275			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7129			
Total des produits exceptionnels (VII)	129326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4967502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4420427			
BENEFICE OU PERTE	547074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258627		34785
Total Immobilisations corporelles		5513034		585939
Total Immobilisations financières		17488		
Total Général		5789150		620724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14800	278611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374742	5724231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17488
Total Général			389543	6020332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150028	21188	14800	156415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4663969	457025	329829	4791164
AMORTISSEMENTS Total Général	4813997	478213	344630	4947580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11372	235	7129	4478
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151327
Total Provisions pour risques et charges	346599	11268	206540	151327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120		120	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120		120	
TOTAL GENERAL	358092	11503	213790	155805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11268	206660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235	7129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184			
Clients douteux ou litigieux	3700			
Autres créances clients	17381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20788			
T. V. A.	48847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60711			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14794			
Charges constatées d’avance	52311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234720	218535	16184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730765	279239	451525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197317	197317		
Personnel et comptes rattachés	237867	237867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151775	151775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371583	371583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1736	1736		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7616	7616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1698661	1247136	451525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel