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BILAN CASINO LA PASTOURELLE 2017 Siren 326028958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159535	150028	9507	
Fonds commercial	99091		99091	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4126547	3405947	720599	
Autres immobilisations corporelles	1386487	1258021	128465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252		252	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1051		1051	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184		16184	
TOTAL (I)	5789150	4813997	975153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27927		27927	
Avances et acomptes versés sur commandes	14628		14628	
Clients et comptes rattachés	6021	120	5901	
Autres créances	226356		226356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1237916		1237916	
Charges constatées d’avance	55531		55531	
TOTAL (II)	1568382	120	1568262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7357532	4814117	2543415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	142740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14274			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438314			
Subventions d’investissement	95002			
Provisions réglementées	11372			
TOTAL (I)	638450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346599			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	346599			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2027			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224750			
Dettes fiscales et sociales	729609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1873			
Autres dettes	27211			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2543415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238390			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19924		19924	
Production vendue biens				
Production vendue services	4322931		4322931	
Chiffres d’affaires nets	4342856		4342856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72552	
Autres produits			2878	
Total des produits d’exploitation (I)			4428156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168999	
Variation de stock (marchandises)			7317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1509240	
Impôts, taxes et versements assimilés			150577	
Salaires et traitements			1161870	
Charges sociales			365348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10723	
Autres charges			86319	
Total des charges d’exploitation (II) 			3881241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557998	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128849			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5880			
Total des produits exceptionnels (VII)	134730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178831			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4581037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4142722			
BENEFICE OU PERTE	438314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50624			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258125		501
Total Immobilisations corporelles		5228939		442050
Total Immobilisations financières		17488		
Total Général		5504553		442552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157955	5513034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17488
Total Général			157955	5789150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146945	3082		150028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4330743	417764	84538	4663969
AMORTISSEMENTS Total Général	4477689	420846	84538	4813997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11372
Total Provisions réglementées	15562	1691	5880	11372
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				346599
Total Provisions pour risques et charges	357329	10723	21454	346599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	594		474	120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	594		474	120
TOTAL GENERAL	373486	12414	27809	358092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10723	21928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1691	5880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184	16184		
Clients douteux ou litigieux	132			
Autres créances clients	5888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107517			
T. V. A.	39595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67861			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11383			
Charges constatées d’avance	55531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304094	304094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486603	168655	317947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224750	224750		
Personnel et comptes rattachés	207399	207399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158566	158566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363643	363643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1873	1873		
Groupe et associés	86289	86289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27211	27211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556337	1238390	317947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel