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BILAN CASINO LA PASTOURELLE 2016 Siren 326028958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159033	146945	12088	
Fonds commercial	99091		99091	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3858646	3143066	715580	
Autres immobilisations corporelles	1370293	1187677	182615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252		252	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1051		1051	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184		16184	
TOTAL (I)	5504553	4477689	1026864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35244		35244	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7064	594	6470	
Autres créances	111806		111806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1229302		1229302	
Charges constatées d’avance	56788		56788	
TOTAL (II)	1440206	594	1439612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6944760	4478283	2466476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	142740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14274			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-348834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697421			
Subventions d’investissement	130369			
Provisions réglementées	15562			
TOTAL (I)	651532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	357329			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	357329			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499013			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2683			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192353			
Dettes fiscales et sociales	715535			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1131			
Autres dettes	46897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2466476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1213690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17524		17524	
Production vendue biens				
Production vendue services	4536705		4536705	
Chiffres d’affaires nets	4554230		4554230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115337	
Autres produits			1744	
Total des produits d’exploitation (I)			4671312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192189	
Variation de stock (marchandises)			4144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1586129	
Impôts, taxes et versements assimilés			158384	
Salaires et traitements			1178460	
Charges sociales			377085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8788	
Autres charges			99593	
Total des charges d’exploitation (II) 			4046718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8403	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8403	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	269343			
Total des produits exceptionnels (VII)	453094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2032			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5149628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4452206			
BENEFICE OU PERTE	697421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254870		3255
Total Immobilisations corporelles		5242787		446256
Total Immobilisations financières		17488		
Total Général		5515147		449511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			460104	5228939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17488
Total Général			460104	5504553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142694	4251		146945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4241604	437592	348453	4330743
AMORTISSEMENTS Total Général	4384299	441843	348453	4477689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15562
Total Provisions réglementées	195435	2032	181905	15562
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				357329
Total Provisions pour risques et charges	435979	8788	87438	357329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1072	98	576	594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1072	98	576	594
TOTAL GENERAL	632486	10919	269919	373486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8886	576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2032	269343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184	16184		
Clients douteux ou litigieux	1207			
Autres créances clients	5857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59480			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16426			
Charges constatées d’avance	56788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191844	191844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499013	257773	241240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192353	192353		
Personnel et comptes rattachés	201122	201122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161360	161360		
Impôts sur les bénéfices	17049	17049		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336003	336003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1131	1131		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46897	46897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454930	1213690	241240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel