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BILAN TERACTEM 2020 Siren 325920064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75698	73270	2429	9214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469051		469051	304141
Constructions	3457077	1084771	2372306	1464731
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	960064	482395	477669	146858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3020156		3020156	3018176
Créances rattachées à des participations	1125032		1125032	42364
Autres titres immobilisés	126774		126774	126774
Prêts	989530		989530	3615
Autres immobilisations financières	2150		2150	2150
TOTAL (I)	10225533	1640436	8585097	5118022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	89040283		89040283	79008365
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4827108		4827108	7235912
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21832		21832	1233557
Clients et comptes rattachés	23603814	37347	23566467	18962476
Autres créances	8320305		8320305	40321005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18627995		18627995	15031861
Charges constatées d’avance	599336		599336	551873
TOTAL (II)	145040673	37347	145003326	162345049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155266206	1677783	153588423	167463071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10500021		10500021	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132472		119280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128189		263828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67134		73822	
TOTAL (I)	11078452		10956952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	692164			
TOTAL (II)	692164			
Provisions pour risques	2017985		1979784	
Provisions pour charges	36957		144622	
TOTAL (III)	2054942		2124406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50959172		47602822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9931937		6558369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11116			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13521512		14698845	
Dettes fiscales et sociales	4039668		40049938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252217		108260	
Autres dettes	9693015		9779779	
Produits constatés d’avance (2)	51354228		35583700	
TOTAL (IV)	139762865		154381713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153588423		167463071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101396781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12144167		12144167	17582858
Production vendue services	1651778		1651778	5328712
Chiffres d’affaires nets	13795945		13795945	22911570
				
Production stockée			10870750	9551286
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2533860	1523591
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27203223	33986448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27342	27220571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22657516	838272
Impôts, taxes et versements assimilés			157164	249872
Salaires et traitements			2561010	2763273
Charges sociales			1077705	1210278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106531	94465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			244527	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36957	1077908
Autres charges			279861	25452
Total des charges d’exploitation (II) 			27148613	33521561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54609	464887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	38
Autres intérêts et produits assimilés			99771	134067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137276	134105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34751	73667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34751	73667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102526	60438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157135	525325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8530		28	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22689		6850	
Total des produits exceptionnels (VII)	31240		6878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1850		1773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000		16030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29008		17803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2232		-10925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			128600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31178		121972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27371739		34127431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27243550		33863603	
BENEFICE OU PERTE	128189		263828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75698		
Total Immobilisations corporelles		3383151		1503042
Total Immobilisations financières		3193078		2070563
Total Général		6651928		3573606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4886193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5263642
Total Général				10225533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66485	6785		73270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467421	99746		1567167
AMORTISSEMENTS Total Général	1533906	106531		1640437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67134
Total Provisions réglementées	73822		6689	67134
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2054942
Total Provisions pour risques et charges	2124406	308484	377948	2054942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2198228	308484	384637	2122076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281484	366069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000	16000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1125032		1125032	
Prêts	989530		989530	
Autres immobilisations financières	2150		2150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23603814	23603814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8320305	8320305		
Charges constatées d’avance	599336	599336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34640167	32523455	2116712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2849189	2849189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48109983	9755016	34939158	3415809
Emprunts et dettes financières divers	9851551	9851551		
Fournisseurs et comptes rattachés	13521512	13521512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4039668	4039668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252217	252217		
Groupe et associés	80386	80386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9693015	9693015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51354228	51354228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	139751749	101396782	34939158	3415809
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8854286			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4567633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel