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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION A L INVESTISSEMENT 2021 Siren 325908820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17217	16646	572	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116894	72682	44213	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26246	26246		
Autres immobilisations corporelles	222831	191595	31236	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17843602	13600	17830002	
Créances rattachées à des participations	6131077		6131077	
Autres titres immobilisés	2500883		2500883	
Prêts				
Autres immobilisations financières	204780		204780	
TOTAL (I)	27063529	320768	26742761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1061686		1061686	
Clients et comptes rattachés	59664		59664	
Autres créances	188435	18556	169879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65391		65391	
Charges constatées d’avance	1838		1838	
TOTAL (II)	1377014	18556	1358458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28440543	339324	28101219	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1461773			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8857292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2295397			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14264461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2490171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10898218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	760			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79262			
Dettes fiscales et sociales	363177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13836758			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28101219			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12316674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1283829		1283829	
Chiffres d’affaires nets	1283829		1283829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72088	
Autres produits			222	
Total des produits d’exploitation (I)			1358805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465551	
Impôts, taxes et versements assimilés			92978	
Salaires et traitements			534389	
Charges sociales			219415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			1346753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2389174	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2389174	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3600	
Intérêts et charges assimilées			88983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2296591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2308644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9246			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461829			
BENEFICE OU PERTE	2295397			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114969		19200
Total Immobilisations corporelles		229969		20400
Total Immobilisations financières		20717997		5976183
Total Général		21062935		6015783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58	134111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1292	249077
Prêts et immobilisations financières			13839	
Total Immobilisations financières			13839	26680341
Total Général			15189	27063529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71546	17156		89327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201373	17210	740	217841
AMORTISSEMENTS Total Général	272920	34366	740	307168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			29	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			16000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18556			18556
Total Provisions pour dépréciation	28556	3600		32156
TOTAL GENERAL	28556	3600	16000	32156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16000	
                                             - Financières		3600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6131077		6131077	
Prêts				
Autres immobilisations financières	204780		204780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59664	59664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14538	14538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152702	152702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6563161	227304	6335857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20142	20142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2470029	949945	1520084	
Emprunts et dettes financières divers	9094781	9094781		
Fournisseurs et comptes rattachés	79262	79262		
Personnel et comptes rattachés	51173	51173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49024	49024		
Impôts sur les bénéfices	45580	45580		
T.V.A.	202587	202587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14815	14815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1803437	1803437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5169	5169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13835999	12315915	1520084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	975867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel