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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION A L INVESTISSEMENT 2019 Siren 325908820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17495	15828	1667	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76744	42002	34742	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26246	25803	443	
Autres immobilisations corporelles	200457	157983	42474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8851282	10000	8841282	
Créances rattachées à des participations	8773755		8773755	
Autres titres immobilisés	2500883		2500883	
Prêts				
Autres immobilisations financières	218581		218581	
TOTAL (I)	20665443	251617	20413827	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50030		50030	
Clients et comptes rattachés	246185		246185	
Autres créances	63602	18556	45047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366462		366462	
Charges constatées d’avance	10304		10304	
TOTAL (II)	736585	18556	718029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21402028	270172	21131856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1461773			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8820497			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1414365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13346635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4333594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3192145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46344			
Dettes fiscales et sociales	191645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5492			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7769220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21131856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4267306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1144486	10456	1154942	
Chiffres d’affaires nets	1144486	10456	1154942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62625	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1217576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420157	
Impôts, taxes et versements assimilés			85478	
Salaires et traitements			578212	
Charges sociales			231659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1362714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1643882	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1643882	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1551534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1406397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2861965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1447600			
BENEFICE OU PERTE	1414365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60721		33518
Total Immobilisations corporelles		220176		6527
Total Immobilisations financières		19373686		970585
Total Général		19654584		1010630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20344501
Total Général				20665443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50945	6885		57830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159417	24370		183786
AMORTISSEMENTS Total Général	210362	31255		241617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18556			18556
Total Provisions pour dépréciation	28556			28556
TOTAL GENERAL	28556	16000		28556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8773755		8773755	
Prêts				
Autres immobilisations financières	218581		218581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246185	246185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17347	17347		
T. V. A.	6120	6120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3101	3101		
Groupe et associés	9953	9953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27081	27081		
Charges constatées d’avance	10304	10304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9312428	320092	8992336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4333594	831680	3000882	
Emprunts et dettes financières divers	2636402	2636402		
Fournisseurs et comptes rattachés	46344	46344		
Personnel et comptes rattachés	37904	37904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56754	56754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53326	53326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43662	43662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555743	555743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5492	5492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7769220	4267306	3000882	501032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	573553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	495617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel