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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION A L INVESTISSEMENT 2018 Siren 325908820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17437	15760	1677	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43284	35185	8099	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26246	21678	4568	
Autres immobilisations corporelles	193930	137739	56191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8190932	10000	8180932	
Créances rattachées à des participations	8463260		8463260	
Autres titres immobilisés	2500883		2500883	
Prêts				
Autres immobilisations financières	218611		218611	
TOTAL (I)	19654584	220362	19434222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100715		100715	
Clients et comptes rattachés	310550		310550	
Autres créances	110247	18556	91692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221379		221379	
Charges constatées d’avance	13338		13338	
TOTAL (II)	756229	18556	737673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20410813	238918	20171895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1461773			
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7399319			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1421178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11932270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4255486			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3751071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48722			
Dettes fiscales et sociales	178855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5492			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8239625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20171895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4479757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1030901		1030901	
Chiffres d’affaires nets	1030901		1030901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65846	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1096755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366775	
Impôts, taxes et versements assimilés			41522	
Salaires et traitements			530058	
Charges sociales			208336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1182548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1594339	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1594339	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93486	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93486	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1500852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1415059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2691810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270632			
BENEFICE OU PERTE	1421178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60710		1750
Total Immobilisations corporelles		229219		15874
Total Immobilisations financières		17680786		4193783
Total Général		17970714		4211407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1738	60721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24826	220176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2500883		19373686
Total Général		2500883	26565	19654584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46544	6140	1738	50945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154530	29713	24826	159417
AMORTISSEMENTS Total Général	201074	35853	26565	210362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18556			18556
Total Provisions pour dépréciation	28556			28556
TOTAL GENERAL	28556			28556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8463260		8463260	
Prêts				
Autres immobilisations financières	218611		218611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310550	310550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66082	66082		
T. V. A.	5142	5142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10123	10123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28900	28900		
Charges constatées d’avance	13338	13338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9116006	434135	8681871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4255486	495618	3259868	500000
Emprunts et dettes financières divers	3339187	3339187		
Fournisseurs et comptes rattachés	48722	48722		
Personnel et comptes rattachés	41775	41775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51109	51109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63832	63832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22140	22140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411884	411884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5492	5492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8239625	4479757	3259868	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel