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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION A L INVESTISSEMENT 2017 Siren 325908820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15745	15415	330	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44965	31129	13836	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26246	16428	9818	
Autres immobilisations corporelles	202973	138101	64871	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8190932	10000	8180932	
Créances rattachées à des participations	6870360		6870360	
Autres titres immobilisés	2500883		2500883	
Prêts				
Autres immobilisations financières	118611		118611	
TOTAL (I)	17970714	211074	17759640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	666		666	
Clients et comptes rattachés	289702		289702	
Autres créances	104191	18556	85635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102284		102284	
Charges constatées d’avance	7582		7582	
TOTAL (II)	504425	18556	485869	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18475139	229630	18245509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1461773			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6333576			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1565743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11011091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2688299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4342602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47192			
Dettes fiscales et sociales	150833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5492			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7234418			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18245509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6882706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	987358		987358	
Chiffres d’affaires nets	987358		987358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60804	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			1048191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371597	
Impôts, taxes et versements assimilés			46690	
Salaires et traitements			456444	
Charges sociales			173435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			1092622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1694594	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1694594	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1630472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1586041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6283			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2742785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177042			
BENEFICE OU PERTE	1565743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58990		9970
Total Immobilisations corporelles		226925		12721
Total Immobilisations financières		16821952		858833
Total Général		17107867		881525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8250	60710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10428	229219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17680786
Total Général			18678	17970714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48054	6740	8250	46544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131462	33496	10428	154530
AMORTISSEMENTS Total Général	179516	40235	18678	201074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4159		
Autres provisions pour dépréciation	14397			18556
Total Provisions pour dépréciation	24397	4159		28556
TOTAL GENERAL	24397	4159		28556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4159		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6870360			
Prêts				
Autres immobilisations financières	118611			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27790			
Charges constatées d’avance	7582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7390445	401474	6988971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2688299	2336586	326193	
Emprunts et dettes financières divers	4118149	4118149		
Fournisseurs et comptes rattachés	47192	47192		
Personnel et comptes rattachés	15698	15698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35496	35496		
Impôts sur les bénéfices	32094	32094		
T.V.A.	49526	49526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18019	18019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224453	224453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5492	5492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7234418	6882706	326193	25519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel