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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION A L INVESTISSEMENT 2016 Siren 325908820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21870	20769	1101	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37120	27285	9835	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26246	11179	15067	
Autres immobilisations corporelles	200679	120283	80397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8144700	10000	8134700	
Créances rattachées à des participations	6057758		6057758	
Autres titres immobilisés	2500883		2500883	
Prêts				
Autres immobilisations financières	118611		118611	
TOTAL (I)	17107867	189516	16918351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	949		949	
Clients et comptes rattachés	285074		285074	
Autres créances	103297	14397	88900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214054		214054	
Charges constatées d’avance	8010		8010	
TOTAL (II)	611384	14397	596987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17719251	203913	17515338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1461773			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5654448			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9445348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3114020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4758226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59336			
Dettes fiscales et sociales	138408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8069990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17515338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7641468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11974			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003415		1003415	
Chiffres d’affaires nets	1003415		1003415	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54925	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1058368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345462	
Impôts, taxes et versements assimilés			47843	
Salaires et traitements			459496	
Charges sociales			178485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			1081221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22853	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			770931	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770931	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3258	
Intérêts et charges assimilées			63777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3039			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1847308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168180			
BENEFICE OU PERTE	679128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2555818		4055
Total Immobilisations corporelles		292822		13312
Total Immobilisations financières		11583262		2737806
Total Général		14431902		2755173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79208	226925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16821952
Total Général			79208	17107867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39498	8556		48054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153653	40286	62464	131462
AMORTISSEMENTS Total Général	193151	48842	62464	179516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4113		
Autres provisions pour dépréciation	10283			14397
Total Provisions pour dépréciation	17025	7372		24397
TOTAL GENERAL	17025	7372		24397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4113		
                                             - Financières		3258		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6057758			
Prêts				
Autres immobilisations financières	118611			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58			
Impôts sur les bénéfices	51725			
T. V. A.	23568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22719			
Charges constatées d’avance	8010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6572750	396381	6176369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11974	11974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3102046	2673524	418473	
Emprunts et dettes financières divers	4195476	4195476		
Fournisseurs et comptes rattachés	59336	59336		
Personnel et comptes rattachés	39576	39576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34531	34531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46938	46938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17363	17363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	562751	562751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8069990	7641468	418473	10049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2279874			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel