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BILAN SG FINANCIAL SERVICES HOLDING 2016 Siren 325952190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				16696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				186954
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-2147483648	30217340	-2147483648	-2147483648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				510878975
TOTAL (I)	-2147483648	30217340	-2147483648	-2147483648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	59975153		59975153	110546776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71353330		71353330	29188337
Charges constatées d’avance	3219		3219	62449
TOTAL (II)	131331702		131331702	139804221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	30217340	-2147483648	-2147483648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	-2147483648		-2147483648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36591143		36591143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100703199		86297617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11619357		11619357	
Report à nouveau	-468759694		364433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593838581		288111650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2147483648		-2147483648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1742801		1284042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1742801		1284042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-2147483648		-2147483648	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			77479	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148563		67348	
Produits constatés d’avance (2)			143695	
TOTAL (IV)	-2147483648		-2147483648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	-2147483648		-2147483648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			172033	
Total des produits d’exploitation (I)			172033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1529211	2435618
Impôts, taxes et versements assimilés				367
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17859	2594
Total des charges d’exploitation (II) 			1750719	2438579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1578687	-2438579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			673917251	499800341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63162301	57915620
Reprises sur provisions et transferts de charges				8969147
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737079552	566685107
Dotations financières sur amortissements et provisions			10572549	1895025
Intérêts et charges assimilées			155941327	366413958
Différences négatives de change			3210	917
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166517086	368309901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			570562466	198375206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568983779	195936627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	945712		3015	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1284042		5740711	
Total des produits exceptionnels (VII)	2229754		5743726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1431417		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376303		699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2157124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1807721		2157862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	422034		3585865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24432768		-88589158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739481339		572428834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145642758		284317184	
BENEFICE OU PERTE	593838581		288111650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417260		-1
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		-2147483648		337626780
Total Général		-2147483648		337626779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			417259	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			511255278	-2147483648
Total Général			511672537	-2147483648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213610	203650	417260	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	213610	203650	417260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1742801
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1284042	1742801	1284042	1742801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30217340
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19644791	10572549		30217340
TOTAL GENERAL	20928833	12315350	1284042	31960141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10572549		
                                            - Exceptionnelles			1284042	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30515811			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29459342			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59978373	59978373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16693552	16693552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-2147483648	68499745	274000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148563	148563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-2147483648	85341860	274000000	1999171000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	667973325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	697790020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel