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BILAN SEBAZAC DISTRIBUTION 2021 Siren 325930139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185672	182487	3185	1886
Fonds commercial	1681813		1681813	1681813
Autres immobilisations incorporelles	114337		114337	114337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966202		966202	966202
Constructions	2068464	1650317	418146	469249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3289738	2878630	411108	405824
Autres immobilisations corporelles	18007898	13769553	4238344	5163283
Immobilisations en cours				45742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2309784	700100	1609684	1604315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3392		3392	3345
Prêts				
Autres immobilisations financières	353252		353252	352890
TOTAL (I)	28980550	19181087	9799462	10808886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32555		32555	19029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8267419	103790	8163629	8327046
Avances et acomptes versés sur commandes	82645		82645	122793
Clients et comptes rattachés	482862	23273	459589	360435
Autres créances	2959865		2959865	2242430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550000	21437	528563	650000
Disponibilités	11353576		11353576	9439851
Charges constatées d’avance	388248		388248	327874
TOTAL (II)	24117171	148501	23968670	21489458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53097720	19329588	33768132	32298343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10164034		10164034	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162867		1488561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	239869		270601	
TOTAL (I)	11610770		11967196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	464215		364215	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	464215		364215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2666961		2962809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5723147		4721824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53437		31753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9598549		9202486	
Dettes fiscales et sociales	2785553		2233904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	859106		807944	
Produits constatés d’avance (2)	6394		6212	
TOTAL (IV)	21693148		19966932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33768132		32298343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106365798		106365798	109196017
Production vendue biens				
Production vendue services	1677139		1677139	1774326
Chiffres d’affaires nets	108042937		108042937	110970343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361630	459554
Autres produits			2103	1000
Total des produits d’exploitation (I)			108406670	111430896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83145153	86702499
Variation de stock (marchandises)			270559	392387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153429	149306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13526	-1373
Autres achats et charges externes			12133316	11540741
Impôts, taxes et versements assimilés			1462510	1411734
Salaires et traitements			5791258	5429835
Charges sociales			2033034	1560031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1481289	1689286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45181	20576
Total des charges d’exploitation (II) 			106502204	108895021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1904466	2535875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				15315
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			424	2628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31349	27138
Reprises sur provisions et transferts de charges				9643
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31773	39409
Dotations financières sur amortissements et provisions			21437	
Intérêts et charges assimilées			83294	78705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			234	
Total des charges financières (VI)			104965	78705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73192	-39296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1831274	2511895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15866		28128	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30732		34273	
Total des produits exceptionnels (VII)	46598		128634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1010		20970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3562		23855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4572		44824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42026		83810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358167		494291	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352266		612852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108485041		111614255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107322174		110125693	
BENEFICE OU PERTE	1162867		1488561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			38234	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1979127		2695
Total Immobilisations corporelles		24095970		282073
Total Immobilisations financières		2660650		9339
Total Général		28735747		294107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1981822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45742		24332301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3562	2666427
Total Général		45742	3562	28980550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181091	1396		182487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17045670	1252829		18298501
AMORTISSEMENTS Total Général	17226761	1254225		18480987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				239869
Total Provisions réglementées	270601		30731	239869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				464215
Total Provisions pour risques et charges	364215	100000		464215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210933	103790	210933	103790
Sur comptes clients	8769	23273	8769	23273
Autres provisions pour dépréciation		21437		21437
Total Provisions pour dépréciation	919802	148501	219702	848601
TOTAL GENERAL	1554618	248501	250433	1552685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227063	219702	
                                             - Financières		21437		
                                            - Exceptionnelles			30732	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353252		353252	
Clients douteux ou litigieux	23012	23012		
Autres créances clients	459850	459850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	984	984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37094	37094		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287213	287213		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25786	25786		
Divers				
Groupe et associés	912952	912952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1695835	1695835		
Charges constatées d’avance	388248	388248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4184227	3830975	353252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2666961	560018	1274823	
Emprunts et dettes financières divers	127463	127463		
Fournisseurs et comptes rattachés	9598549	9598549		
Personnel et comptes rattachés	1477517	1477517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	858258	858258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181931	181931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267847	267847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5595684	5595684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859106	859106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6394	6394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21639711	19532767	1274823	832121
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	225