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BILAN SEBAZAC DISTRIBUTION 2019 Siren 325930139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181127	178717	2410	4582
Fonds commercial	1681813		1681813	1681813
Autres immobilisations incorporelles	114337		114337	114337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966202		966202	966202
Constructions	2068464	1547843	520621	571993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2995442	2625983	369459	455931
Autres immobilisations corporelles	17619317	11563634	6055683	5479561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30000		30000	355594
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2295674	700100	1595574	1586806
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3345		3345	3345
Prêts				
Autres immobilisations financières	352531		352531	350000
TOTAL (I)	28308252	16616277	11691974	11570164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17656		17656	14390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8930365	144903	8785462	8912150
Avances et acomptes versés sur commandes	334521		334521	466574
Clients et comptes rattachés	339839	5067	334773	349231
Autres créances	2519083		2519083	2302506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000	9643	690357	1820000
Disponibilités	7218786		7218786	4485883
Charges constatées d’avance	399069		399069	370706
TOTAL (II)	20459320	159613	20299707	18721441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48767572	16775890	31991681	30291604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10164034		10164034	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1590227		1783659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	304873		339484	
TOTAL (I)	12103134		12331177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278955		278955	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278955		278955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3547113		2588951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4285070		3595981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25551		17789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8593882		8221725	
Dettes fiscales et sociales	2249720		2318487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	902169		932502	
Produits constatés d’avance (2)	6088		6037	
TOTAL (IV)	19609592		17681472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31991681		30291604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104992902		104992902	101906522
Production vendue biens				
Production vendue services	1659501		1659501	1567080
Chiffres d’affaires nets	106652403		106652403	103473602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237232	416472
Autres produits			679	55014
Total des produits d’exploitation (I)			106890314	103945087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83977317	80865699
Variation de stock (marchandises)			122905	-429027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146677	154340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3267	4337
Autres achats et charges externes			10070789	9970916
Impôts, taxes et versements assimilés			1451314	1470336
Salaires et traitements			5596214	5713872
Charges sociales			2033368	2132587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1353757	1297249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149970	147614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22625	169423
Total des charges d’exploitation (II) 			104921667	101497346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1968647	2447740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4790	201
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3128	365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38581	52872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41709	53237
Dotations financières sur amortissements et provisions			9643	
Intérêts et charges assimilées			86363	71068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96006	71068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54297	-17831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1919139	2430110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107141		1877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		256779	
Reprises sur provisions et transferts de charges	225104		38714	
Total des produits exceptionnels (VII)	362245		297371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4164		42573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190493		190493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194657		233830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167588		63542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	375740		478022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120761		231971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107299058		104295896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105708831		102512237	
BENEFICE OU PERTE	1590227		1783659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44786		54655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1977277		
Total Immobilisations corporelles		22215156		1824027
Total Immobilisations financières		2640251		11299
Total Général		26832684		1835326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1977277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		30000		
Total Immobilisations corporelles		355594	4164	23679425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2651550
Total Général		355594	4164	28308252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176545	2172		178717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14385875	1351586		15737460
AMORTISSEMENTS Total Général	14562420	1353757		15916177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				304873
Total Provisions réglementées	339484		34611	304873
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278955
Total Provisions pour risques et charges	278955	190493	190493	278955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141120	144903	141120	144903
Sur comptes clients	6494	5067	6494	5067
Autres provisions pour dépréciation		9643		9643
Total Provisions pour dépréciation	847714	159613	147614	859713
TOTAL GENERAL	1466153	350106	372717	1443541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149970	147614	
                                             - Financières		9643		
                                            - Exceptionnelles		190493	225104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352531		352531	
Clients douteux ou litigieux	6920	6920		
Autres créances clients	332919	332919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	870	870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8334	8334		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210677	210677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	768599	768599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1530602	1530602		
Charges constatées d’avance	399069	399069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3610522	3257991	352531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147	1147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3545966	583920	1692032	1270014
Emprunts et dettes financières divers	182459	182459		
Fournisseurs et comptes rattachés	8593882	8593882		
Personnel et comptes rattachés	1208643	1208643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541798	541798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193836	193836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305443	305443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4102611	4102611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902169	902169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6088	6088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19584042	16621996	1692032	1270014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel