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BILAN SEBAZAC DISTRIBUTION 2018 Siren 325930139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181127	176545	4582	7247
Fonds commercial	1681813		1681813	1681813
Autres immobilisations incorporelles	114337		114337	114337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966202		966202	966202
Constructions	2068464	1496471	571993	384651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2957086	2501155	455931	334874
Autres immobilisations corporelles	15867810	10388249	5479561	5043017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	355594		355594	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286906	700100	1586806	1366431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3345		3345	3345
Prêts				
Autres immobilisations financières	350000		350000	340000
TOTAL (I)	26832684	15262520	11570164	10241916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14390		14390	18727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9053270	141120	8912150	8436720
Avances et acomptes versés sur commandes	466574		466574	402681
Clients et comptes rattachés	355725	6494	349231	347506
Autres créances	2302506		2302506	2097360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1820000		1820000	3003000
Disponibilités	4485883		4485883	2924366
Charges constatées d’avance	370706		370706	549112
TOTAL (II)	18869054	147614	18721441	17779471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45701738	15410134	30291604	28021387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10164034		8557233	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1783659		1606801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	339484		378198	
TOTAL (I)	12331177		10586232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278955		255422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278955		255422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2588951		1605008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3595981		3661005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17789		24754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8221725		8025244	
Dettes fiscales et sociales	2318487		2765160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			45524	
Autres dettes	932502		1047071	
Produits constatés d’avance (2)	6037		5965	
TOTAL (IV)	17681472		17179733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30291604		28021387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250		16044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101906522		101906522	99604048
Production vendue biens				
Production vendue services	1567080		1567080	1481054
Chiffres d’affaires nets	103473602		103473602	101085102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416472	491456
Autres produits			55014	1591
Total des produits d’exploitation (I)			103945087	101578148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80865699	79057514
Variation de stock (marchandises)			-429027	-416117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154340	148539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4337	-4745
Autres achats et charges externes			9970916	8748093
Impôts, taxes et versements assimilés			1470336	1400022
Salaires et traitements			5713872	6226530
Charges sociales			2132587	2336234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1297249	1219789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147614	189010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169423	26675
Total des charges d’exploitation (II) 			101497346	98931545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2447740	2646603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			201	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365	2717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52872	110380
Reprises sur provisions et transferts de charges				540062
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53237	653159
Dotations financières sur amortissements et provisions				700000
Intérêts et charges assimilées			71068	71266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71068	771266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17831	-118108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2430110	2528496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256779		189549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38714		91335	
Total des produits exceptionnels (VII)	297371		280883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42573		13951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190493		27412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233830		41363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63542		239520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	478022		497729	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231971		663486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104295896		102512191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102512237		100905389	
BENEFICE OU PERTE	1783659		1606801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54655		41549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1976327		950
Total Immobilisations corporelles		19820983		2394172
Total Immobilisations financières		2409877		272948
Total Général		24207187		2668070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1977277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22215156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42573	2640251
Total Général			42573	26832684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172931	3615		176545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13092240	1293634		14385875
AMORTISSEMENTS Total Général	13265171	1297249		14562420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				339484
Total Provisions réglementées	378198		38714	339484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278955
Total Provisions pour risques et charges	255422	190493	166960	278955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187522	141120	187522	141120
Sur comptes clients	1488	6494	1488	6494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	889110	147614	189010	847714
TOTAL GENERAL	1522730	338107	394684	1466153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147614	355970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		190493	38714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350000			
Clients douteux ou litigieux	9015			
Autres créances clients	346711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5288			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8334			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	767050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375748			
Charges constatées d’avance	370706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3378938	3028938	350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2588701	433009	1550058	
Emprunts et dettes financières divers	203045	203045		
Fournisseurs et comptes rattachés	8221725	8221725		
Personnel et comptes rattachés	1307939	1307939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611445	611445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115842	115842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283261	283261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3392936	3392936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	932502	932502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6037	6037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17663683	15507991	1550058	605634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	241