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BILAN SEBAZAC DISTRIBUTION 2017 Siren 325930139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180177	172931	7247	8556
Fonds commercial	1681813		1681813	1681813
Autres immobilisations incorporelles	114337		114337	114337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966202		966202	966202
Constructions	1836121	1451470	384651	425228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2690774	2355901	334874	454887
Autres immobilisations corporelles	14327886	9284870	5043017	4882053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				50159
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2066531	700100	1366431	1307679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3345		3345	3345
Prêts				
Autres immobilisations financières	340000		340000	335000
TOTAL (I)	24207187	13965271	10241916	10229260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18727		18727	13982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8624242	187522	8436720	8031790
Avances et acomptes versés sur commandes	402681		402681	389999
Clients et comptes rattachés	348994	1488	347506	286885
Autres créances	2097360		2097360	2518954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3003000		3003000	3553000
Disponibilités	2924366		2924366	2467114
Charges constatées d’avance	549112		549112	442434
TOTAL (II)	17968482	189010	17779471	17704158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42175669	14154281	28021387	27933418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8557233		8557233	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1606801		1824052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	378198		417554	
TOTAL (I)	10586232		10842838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255422		540776	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255422		540776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1605008		2054253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3661005		2174429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24754		21362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8025244		8385382	
Dettes fiscales et sociales	2765160		2926777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45524			
Autres dettes	1047071		980731	
Produits constatés d’avance (2)	5965		6871	
TOTAL (IV)	17179733		16549804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28021387		27933418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99604048		99604048	100896516
Production vendue biens				
Production vendue services	1481054		1481054	1602833
Chiffres d’affaires nets	101085102		101085102	102499348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491456	347142
Autres produits			1591	608
Total des produits d’exploitation (I)			101578148	102847098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79057514	80035759
Variation de stock (marchandises)			-416117	-405354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148539	161559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4745	2079
Autres achats et charges externes			8748093	8294780
Impôts, taxes et versements assimilés			1400022	1534725
Salaires et traitements			6226530	6539887
Charges sociales			2336234	2446210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1219789	1091390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189010	176979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				92286
Autres charges			26675	28791
Total des charges d’exploitation (II) 			98931545	99999091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2646603	2848007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2717	2046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110380	80171
Reprises sur provisions et transferts de charges			540062	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653159	82217
Dotations financières sur amortissements et provisions			700000	70000
Intérêts et charges assimilées			71266	51609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771266	121609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118108	-39391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2528496	2808616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189549		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91335		40676	
Total des produits exceptionnels (VII)	280883		82616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27412		57608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41363		70870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239520		11746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663486		442557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102512191		103011931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100905389		101187880	
BENEFICE OU PERTE	1606801		1824052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41549		32042	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1974060		2266
Total Immobilisations corporelles		18781514		1257564
Total Immobilisations financières		1646125		763752
Total Général		22401699		2023582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1976327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218095	19820983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2409877
Total Général			218095	24207187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169355	3576		172931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12002985	1243240	153985	13092240
AMORTISSEMENTS Total Général	12172339	1246816	153985	13265171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				378198
Total Provisions réglementées	417554	385	39741	378198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255422
Total Provisions pour risques et charges	540776		285354	255422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176336	187522	176336	187522
Sur comptes clients	643	1488	643	1488
Autres provisions pour dépréciation	540062		540062	
Total Provisions pour dépréciation	717140	889010	717040	889110
TOTAL GENERAL	1675470	889395	1042135	1522730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189010	410739	
                                             - Financières		700000	540062	
                                            - Exceptionnelles		385	91335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340000			
Clients douteux ou litigieux	3778			
Autres créances clients	345216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	639			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8334			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	622895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1298547			
Charges constatées d’avance	549112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3335466	2995466	340000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16044	16044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1588964	324298	1192605	
Emprunts et dettes financières divers	229705	229705		
Fournisseurs et comptes rattachés	8025244	8025244		
Personnel et comptes rattachés	1555914	1555914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	722885	722885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191503	191503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294858	294858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45524	45524		
Groupe et associés	3431300	3431300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047071	1047071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5965	5965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17154979	15890312	1192605	72062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	276990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	741872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel