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BILAN SAGONE RESORT 2020 Siren 325940856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43366	43366		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19039	14651	4388	8305
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1492555	767391	725164	734371
Constructions	8500067	5179200	3320867	3524913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1180189	867207	312982	311907
Autres immobilisations corporelles	3203915	1046302	2157614	1623110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67730		67730	67730
Créances rattachées à des participations	1243		1243	1243
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15023		15023	15023
TOTAL (I)	14537127	7918117	6619011	6300602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12545		12545	11073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124908	44102	80805	102364
Autres créances	843450		843450	802929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448630		448630	45605
Charges constatées d’avance	8851		8851	13567
TOTAL (II)	1438384	44102	1394281	975539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15975511	7962219	8013292	7276140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2687477		2754387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72881		-66910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3057359		2984477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4301572		3454242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127742		117714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190773		139083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69430		285834	
Dettes fiscales et sociales	52366		45208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213815		245133	
Autres dettes	236		4450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4955933		4291663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8013292		7276140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341080		1209973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194737		194737	329402
Production vendue biens				
Production vendue services	2548657		2548657	2817122
Chiffres d’affaires nets	2743394		2743394	3146524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3371	5570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6882	3769
Autres produits			25	12
Total des produits d’exploitation (I)			2753672	3155875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122180	169718
Variation de stock (marchandises)			-1472	-2680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			983295	1441690
Impôts, taxes et versements assimilés			38017	48117
Salaires et traitements			353534	554120
Charges sociales			75035	142796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833932	810241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3167	878
Total des charges d’exploitation (II) 			2624953	3164879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128719	-9004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				10315
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6675	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6675	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94368	90482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94368	90482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87693	-90325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41026	-109644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36297		222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36297		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2748		1344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158340		294367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161088		295711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124791		-295489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156646		-338222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2796644		3156254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2723763		3223164	
BENEFICE OU PERTE	72881		-66910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71857		288925	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6862		3769	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1260		850	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43366		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33039		
Total Immobilisations corporelles		13224386		1152341
Total Immobilisations financières		83996		
Total Général		13384786		1152341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43366			43366
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10734	3917		14651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7030085	830015		7860100
AMORTISSEMENTS Total Général	7084184	833932		7918117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1243	1243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15023	15023		
Clients douteux ou litigieux	45436		45436	
Autres créances clients	79472	79472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1726	1726		
Impôts sur les bénéfices	729027	650876	78151	
T. V. A.	33464	33464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17636	17636		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61597	61597		
Charges constatées d’avance	8851	8851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	993475	869888	123587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000	350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3951570	336718	2007394	1607457
Emprunts et dettes financières divers	127742	127742		
Fournisseurs et comptes rattachés	69430	69430		
Personnel et comptes rattachés	27489	27489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18360	18360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3660	3660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2857	2857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213815	213815		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236	236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4765158	1150307	2007394	1607457
Emprunts souscrits en cours d’exercice	865495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel