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BILAN SAGONE RESORT 2017 Siren 325940856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43366	38648	4718	19170
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7290	7290		
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1203871	582618	621253	666172
Constructions	7953014	3900302	4052713	4342523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	827353	525332	302020	264286
Autres immobilisations corporelles	1001246	432884	568361	440087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67730		67730	175675
Créances rattachées à des participations	16344		16344	14451
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11134213	5487074	5647139	5936364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7983		7983	4907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43462	1609	41853	31245
Autres créances	852987		852987	794152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186961		186961	128919
Charges constatées d’avance	12285		12285	9381
TOTAL (II)	1103678	1609	1102069	968605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12237891	5488683	6749208	6904969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2328497		2266851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284567		133646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2910064		2697497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3028460		3212936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265959		263165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111454		162091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190512		233088	
Dettes fiscales et sociales	68611		48994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174124		100044	
Autres dettes	24		187153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3839144		4207472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6749208		6904969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880298		1128243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	290296		290296	312528
Production vendue biens				
Production vendue services	2761906		2761906	2531228
Chiffres d’affaires nets	3052201		3052201	2843757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4550	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5110	42697
Autres produits			412	12
Total des produits d’exploitation (I)			3062273	2892466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180879	194586
Variation de stock (marchandises)			-3075	-3353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1102854	1045634
Impôts, taxes et versements assimilés			80317	36272
Salaires et traitements			520329	498084
Charges sociales			126122	119402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745308	714335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1944	2199
Total des charges d’exploitation (II) 			2754677	2607160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307596	285306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11408	20475
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98539	110915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98539	110915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98456	-110737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197732	154094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395		14252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182353		209429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182748		223681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589		37621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236706		261001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237294		298623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54546		-74942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141381		-54493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3245105		3116324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2960537		2982678	
BENEFICE OU PERTE	284567		133646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166063		161784	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5110		8625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1895		2016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51866		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21290		
Total Immobilisations corporelles		10438792		562813
Total Immobilisations financières		190126		16344
Total Général		10702074		579157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8500	43366
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16122	10985484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122397	84074
Total Général			147019	11134213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32696	14452	8500	38648
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7290			7290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4725724	730856	15444	5441136
AMORTISSEMENTS Total Général	4765710	745308	23944	5487074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1609			1609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1609			1609
TOTAL GENERAL	1609			1609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16344			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	413			
Autres créances clients	43050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	787759			
T. V. A.	50901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14296			
Charges constatées d’avance	12285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	925078	298523	626555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6994	6994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3021464	307444	1116182	
Emprunts et dettes financières divers	152500			
Fournisseurs et comptes rattachés	190512	190512		
Personnel et comptes rattachés	20496	20496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29482	29482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2732	2732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15900	15900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174124	174124		
Groupe et associés	113459	21135	92324	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3727689	768844	1208506	1750339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165806			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	72000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	868536			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145062		109072	
Location, charges locatives et de copropriété	17979		16348	
Personnel extérieur à l’entreprise	35265		34371	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125166		114862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8553		4042	
Autres comptes	770829		766940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1102854		1045634	
Taxe professionnelle	13976		7493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66341		28779	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80317		36272	
Montant de la TVA. collectée	197018		208366	
Total TVA. déductible sur biens et services	244687		191786	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19